Акции MYGN выросли после превышения ожиданий по прибыли и выручке в 4 квартале, валовая маржа снизилась.

Myriad Genetics, Inc. MYGN сообщила о скорректированной прибыли за четвертый квартал 2025 года в размере 4 центов на акцию, что на 350% превысило консенсус-прогноз Zacks и увеличилось на 33,3% по сравнению с прошлым годом. Скорректированная прибыль исключает амортизационные расходы по приобретенным нематериальным активам, компенсации акциями и оптимизацию недвижимости. Убыток по GAAP составил 8 центов за акцию в квартале по сравнению с убытком в 47 центов за акцию в аналогичном квартале прошлого года. За полный год скорректированная прибыль составила 6 центов на акцию по сравнению с прибылью в 14 центов за акцию в аналогичном периоде прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks ожидал, что прибыль на акцию (EPS) компании MYGN в 2025 году останется на уровне прошлого года.

Доходы MYGN

Общие доходы снизились на 0,4% по сравнению с прошлым годом и составили 209,8 миллиона долларов, однако превысили консенсус-прогноз Zacks на 1,07%. Объемы тестирования увеличились на 2% по сравнению с прошлым годом. За полный 2025 год доходы составили 824,5 миллиона долларов, что на 1,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Этот показатель немного превысил консенсус-прогноз Zacks на 0,3%. После объявления вчера акции MYGN подскочили на 21,7% в послепродажной сессии.

Подробный анализ доходов MYGN за Q4

В четвертом квартале доходы от тестирования на наследственный рак увеличились на 3% по сравнению с прошлым годом и составили 96,8 миллиона долларов. Доходы от тестирования профилирования опухолей выросли на 2% по сравнению с прошлым годом и составили 31,5 миллиона долларов. Доходы от пренатального тестирования остались на уровне 44,9 миллиона долларов, в то время как доходы от психического здоровья снизились на 10% до 36,6 миллиона долларов.

MYGN: производительность по марже за Q4

Валовая маржа снизилась на 168 базисных пунктов (б.п.) до 70% из-за увеличения стоимости доходов на 5,5%. Расходы на исследования и разработки снизились на 14,1% по сравнению с прошлым годом и составили 25,5 миллиона долларов. Расходы SG&A упали на 16,4% до 55,6 миллиона долларов в отчетном квартале. Скорректированный операционный убыток составил 3 миллиона долларов по сравнению с убытком в 17,3 миллиона долларов в аналогичном квартале прошлого года.

Финансовое положение MYGN

Myriad Genetics завершила четвертый квартал 2025 года с наличными и эквивалентами наличности в размере 149,6 миллиона долларов по сравнению с 102,4 миллиона долларов на конец четвертого квартала 2024 года. Долгосрочный долг составил 119,9 миллиона долларов, что выше, чем 39,6 миллиона долларов на конец четвертого квартала 2024 года. Кумулятивный чистый отток наличных от операционной деятельности на конец отчетного квартала составил 1,8 миллиона долларов по сравнению с оттоком в 8,7 миллиона долларов в аналогичном периоде прошлого года.

Прогноз Myriad Genetics на 2026 год

Myriad Genetics подтвердила свой прогноз на полный 2026 год, который был представлен во время предварительных результатов за четвертый квартал 2025 года в январе. Ожидается, что доходы составят от 860 миллионов до 880 миллионов долларов в 2026 году. Консенсус-прогноз Zacks составляет 867,5 миллиона долларов. Ожидается, что скорректированная валовая маржа за полный год составит от 68% до 69%. Скорректированный EBITDA прогнозируется в диапазоне от 37 до 49 миллионов долларов.

Наше мнение о MYGN

Myriad Genetics завершила четвертый квартал 2025 года с лучшими, чем ожидалось, результатами по прибыли и доходам. Компания продемонстрировала сильный рост объемов тестирования в области наследственного рака, что отражает продолжающийся импульс на незатронутом рынке. MYGN делает значительные успехи в своей стратегии непрерывности ухода за раком для поддержания лидерства в тестировании на наследственный рак, одновременно расширяясь в другие привлекательные области тестирования рака. Новый расширенный панель MyRisk была хорошо воспринята на рынке. Компания также находится на завершающем этапе подготовки к началу коммерческого тестирования PRECISE MRD для рака груди для ограниченного числа клиентов. Однако сокращение валовой маржи в квартале вызывает опасение. В области психического здоровья квартальные доходы снова были затронуты изменением политики покрытия UnitedHealthcare в январе 2025 года.

Рейтинг Zacks MYGN и ключевые выборы

Myriad Genetics в настоящее время имеет рейтинг Zacks #4 (Продажа). Некоторые акции с более высоким рейтингом из более широкого медицинского сектора — это Intuitive Surgical ISRG, Cardinal Health CAH и Align Technology ALGN. Intuitive Surgical, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), сообщила о скорректированном EPS за четвертый квартал 2025 года в размере 2,53 доллара, что на 12,4% превысило консенсус-прогноз Zacks. Доходы составили 2,87 миллиарда долларов, что на 4,7% превысило консенсус-прогноз Zacks. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь. ISRG имеет прогнозируемый долгосрочный темп роста прибыли в 15,7% по сравнению с ростом в 12,7% в отрасли. Компания превысила прогнозы по прибыли в каждом из четырех предыдущих кварталов, среднее отклонение составило 13,24%. Cardinal Health, имеющая рейтинг Zacks #2 (Покупка) в настоящее время, опубликовала скорректированный EPS за второй квартал 2026 финансового года в размере 2,63 доллара, что превышает консенсус-прогноз Zacks на 10%. Доходы составили 65,6 миллиарда долларов, что на 0,9% превысило консенсус-прогноз Zacks. CAH имеет долгосрочный темп роста прибыли в 15% по сравнению с ростом в 9,6% в отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, среднее отклонение составило 9,3%. Align Technology, имеющая рейтинг Zacks #2 в настоящее время, опубликовала скорректированный EPS за четвертый квартал 2025 года в размере 3,29 доллара, что на 10,1% превышает консенсус-прогноз Zacks. Доходы составили 1,05 миллиарда долларов, что на 5,3% превысило консенсус-прогноз Zacks. ALGN имеет прогнозируемый долгосрочный темп роста прибыли в 10,1% по сравнению с ростом в 9,5% в отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы в трех из четырех предыдущих кварталов и не достигла их в одном случае, среднее отклонение составило 6,16%.

Радикальная новая технология может принести инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления — это следующая технологическая революция, и она может быть даже более совершенной, чем ИИ. Хотя некоторые считали, что эта технология еще далеко, она уже существует и развивается быстро. Крупные гиперскейлеры, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, стремятся интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру. Старший стратег по акциям Кевин Кук представляет 7 тщательно отобранных акций, которые готовы доминировать на рынке квантовых вычислений в своем отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности". Кевин был одним из первых экспертов, которые признали огромный потенциал NVIDIA в 2016 году. Теперь он сосредоточил внимание на том, что может стать "следующей большой вещью" в области квантового превосходства. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите лучшие квантовые акции сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод