Акции HOLX выросли на 16% за 6 месяцев: стоит ли их удерживать перед 2026 годом?

Hologic HOLX за последние шесть месяцев демонстрировала стабильный рост. Акции этой медицинской технологической компании из Массачусетса, MA, выросли на 16,1%, превысив рост отрасли на 15% и более широкий сектор медицинских технологий Zacks на 10%. Акции также обогнали основных конкурентов, таких как Abbott ABT, которые упали на 6,3%, и QIAGEN N.V. QGEN, которые выросли на 1,8%. Более того, последний уровень закрытия Hologic в $74,97 всего на 6,6% ниже 52-недельного максимума в $80,31, достигнутого почти год назад.

HOLX 6-месячная цена

Источник изображения: Zacks Investment Research

Hologic в настоящее время проходит процесс вывода из публичного обращения с участием частных инвестиционных компаний Blackstone и TPG. Сделка, ожидающая одобрения акционеров Hologic, предлагает $76 за акцию наличными плюс право на условную стоимость (CVR) до $3 за акцию в зависимости от достижения определенных целевых показателей дохода. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2026 года, давайте оценим некоторые факторы, которые помогут определить, имеет ли смысл краткосрочное удержание.

С технической стороны акции HOLX торгуются выше 50-дневной простой скользящей средней.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Сила клинических данных Hologic продолжает расти

С учетом того, что искусственный интеллект продолжает набирать популярность в маммографии, несколько исследований указывают на способность Hologic помочь радиологам работать более эффективно, не жертвуя качеством. На RSNA 2025 в Чикаго компания представила новые данные из более чем 160,000 исследований по скрининговой маммографии. Ретроспективное исследование сравнивало уровни обнаружения рака до и после внедрения технологии 3DQuorum от Hologic, которая использует ИИ для уменьшения количества "срезов" 3D-изображений, которые радиологи должны просмотреть, при сохранении качества, чувствительности и точности изображений. Исследование не выявило значительных различий в уровнях обнаружения рака после внедрения. В другом исследовании решение Hologic Genius AIDetection показало результаты на уровне 108 радиологов из Великобритании и США, которые рассмотрели 75 сложных случаев рака груди с использованием инструмента ИИ.

Более того, Hologic и Biotheranostics представят 11 исследований, посвященных Индексу рака молочной железы (BCI), на SABCS 2025, которые поддерживают более тонкое принятие решений по эндокринной терапии и потенциальное расширение применения у предменопаузальных женщин. BCI остается единственным тестом, признанным в руководствах и наиболее широко валидированным для пациентов с раком груди на ранних стадиях, HR+.

Молекулярная диагностика Hologic, ключевой драйвер

Ключевым компонентом в дивизии диагностики Hologic предлагает широкий ассортимент анализов, продаваемых на основных рынках, которые могут быть выполнены на базовой системе Panther или объединенной системе Panther Fusion. В финансовом 2025 году бизнес наблюдал рост объемов продаж BV/CV/TV, поскольку все больше лабораторий стали использовать эти анализы. Hologic активно использует свои возможности на обширном рынке вагинита в США, повышая осведомленность и обеспечивая возмещение затрат на этот тест с высокой пропускной способностью.

Принятие Panther Fusion также растет, благодаря функциональности Open Access, позволяющей лабораториям гибко проводить свои собственные тесты на платформе Fusion. В октябре 2025 года Hologic получила разрешение FDA 510(k) и маркировку CE в Европейском Союзе для гастроинтестинальных (GI) бактериальных и расширенных бактериальных анализов Panther Fusion. Эти диагностические инновации укрепляют позиции Hologic как незаменимого участника в молекулярной лаборатории. Также бизнес Biotheranostics в области онкологии продолжает демонстрировать прирост.

Область здоровья груди Hologic обещает много

Хотя Hologic не уточнила цели, связанные с CVR для своего бизнеса в области здоровья груди в финансовых 2026 и 2027 годах, дивизия демонстрирует обновленную силу благодаря успешному выполнению задач новым руководством. Команда опирается на разветвленную структуру продаж и более строгие процессы, установленные в финансовом 2025 году, и внедрила новую стратегию по модернизации старых устаревших систем. Кроме того, продукты, приобретенные в 2024 году от Endomagnetics, дополнительно разнообразят портфель Hologic в области интервенционного здоровья груди, добавляя локализацию без проводов и решения для отслеживания лимфатических узлов.

На фронте инноваций Hologic готовится к коммерческому запуску платформы Envision Mammography в этом году, предлагая пациентам высокоскоростную 3D маммографию с лидирующим в отрасли временем сканирования в 2,5 секунды. Решение Genius AI Detection PRO компании предлагает повышенную точность и эффективность при скрининге рака по сравнению с его предшественником, помогая снизить количество ложноположительных результатов.

Что говорит оценка HOLX?

Акции Hologic торгуются по прогнозируемому трехлетнему коэффициенту цена-выручка (P/S) 3,87X, что ниже их медианы и среднего значения по отрасли. В то же время QGEN и ABT имеют трехлетний P/S 4,76X и 4,55X соответственно.

3-летний P/S Hologic

Источник изображения: Zacks Investment Research

Что беспокоит Hologic?

За пределами США бизнес диагностики столкнулся с ограничениями из-за геополитической нестабильности, включая проблемы с финансированием USAID в Африке и сложные условия ведения бизнеса в Китае. Hologic также ожидает понести затраты в размере примерно 10-14 миллионов долларов в квартал в финансовом 2026 году, что создаст препятствия для валовой маржи. Компания продолжает оценивать статус изменяющихся тарифов и различные меры, которые она предприняла или планирует предпринять для смягчения воздействия.

Заключительная заметка по акциям HOLX

Впечатляющий шестимесячный рост Hologic поддерживается солидной силой дивизий, новыми клиническими доказательствами для ее технологий и оптимизмом в отношении ее инноваций. Предложенная стратегия вывода из публичного обращения устанавливает четкий ценовой минимум и минимизирует риск снижения, однако, с учетом того что акции торгуются близко к предложению наличными в $76, краткосрочные прибыли остаются скромными. Учитывая привлекательную оценку по сравнению с отраслью и конкурентами, существующие держатели могут захотеть сохранить этот акцию с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) в своем портфеле до окончания публичного обращения.

Zacks называет 10 лучших акций на 2026 год

Хотите первыми узнать о наших 10 лучших выборах на весь 2026 год? История показывает, что их производительность может быть блестящей.

С 2012 года (когда наш директор по исследованию Шераз Миан взял на себя ответственность за портфель) по ноябрь 2025 года акции Zacks Top 10 Stocks выросли на +2530,8%, что более чем в четыре раза превышает +570,3% индекса S&P 500.

Теперь Шераз просматривает 4400 компаний, чтобы выбрать 10 лучших тикеров для покупки и удержания в 2026 году. Не упустите свой шанс приобрести эти акции, когда они будут представлены 5 января.

Будьте первыми в списке новых 10 лучших акций >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет о 7 лучших акциях на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

QIAGEN N.V. (QGEN): Бесплатный отчет по анализу акций

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод