Акции Gilead Sciences резко выросли после результатов четвертого квартала: время для покупки?

Лидер в биотехнологиях Gilead Sciences GILD попал в заголовки новостей в среду, когда его акции подскочили почти на 6% после публикации благоприятных результатов за IV квартал вчера вечером. Благодаря прочному портфелю препаратов для лечения ВИЧ и заболеваний печени акции Gilead на протяжении последних двух лет демонстрируют впечатляющий рост, увеличившись на +100% и достигнув исторического максимума в $157 за акцию в ходе сегодняшних торгов.

Благоприятные результаты Gilead за IV квартал

Gilead сообщила о продажах за IV квартал в размере $7.92 миллиарда, что на 5% выше по сравнению с $7.56 миллиарда в аналогичном квартале и превысило ожидания в $7.57 миллиарда. Продажи в сегменте ВИЧ увеличились на 6% благодаря высокому спросу на продукты для профилактики и лечения, такие как Biktarvy и Descovy, при этом выручка от заболеваний печени возросла на 17%, чему способствовал Livdelzi. Чистая прибыль за квартал составила $2.2 миллиарда или скорректированная EPS в размере $1.86, что немного выше ожиданий в $1.83, несмотря на снижение с $1.90 за акцию годом ранее.

Результаты за полный год и прогноз

Искра, вызвавшая ралли акций Gilead после публикации отчетности, заключалась в том, что EPS за FY25 подскочила на 76% до $8.15 по сравнению с $4.62 за акцию в 2024 году. Более того, годовые продажи увеличились более чем на 2% до $29.44 миллиарда.

Предоставляя прогноз на полный год для FY26, Gilead ожидает годовые продажи в диапазоне от $29.6 до $30 миллиардов, что немного ниже оценок Уолл-стрит в $30.04 миллиарда или 2% роста. Тем не менее, верхняя граница прогноза EPS Gilead на FY26 ($8.45-$8.85) оказалась выше ожиданий рынка в $8.61 или 5% роста.

GILD — акция с высокой стоимостью

Несмотря на такое обширное ралли, оценка Gilead может все еще привлекать инвесторов на уровне 17X будущих доходов. Торгуясь с приятной скидкой P/E по сравнению с эталонным индексом S&P 500, это также значительно ниже среднего показателя по отрасли Zacks Medical-Biomedical и Genetics Industry, равного 19X будущих доходов.

Фармацевтический гигант также предлагает дивидендную доходность в 2.15% в год по сравнению со средней доходностью S&P 500 в 1.07%, в то время как многие из его конкурентоспособных компаний не предлагают выплат.

Интригующий ROIC Gilead

Что может быть особенно привлекательно для инвесторов, так это то, что Gilead продемонстрировала хорошую способность превращать вложенный капитал в прибыль, что является одним из самых явных показателей долгосрочной ценности для акционеров. При достойном уровне в 20% или выше, доходность на вложенный капитал (ROIC) Gilead в настоящее время составляет 24%. Стоит отметить, что многие другие биофармацевтические компании имеют процент ROIC ближе к средним подростковым или однозначным значениям из-за огромных инвестиций в НИОКР, которые требуются.

Итог

После благоприятных результатов за IV квартал акции Gilead Sciences в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3 (Удерживать). GILD определенно является интригующим вариантом для долгосрочных инвесторов, ищущих ценность и доход в своем портфеле. Однако вероятность достижения более высоких значений для GILD, вероятно, будет зависеть от того, что, надеемся, произойдет резкий рост пересмотров EPS за FY26.

Руководитель исследований Zacks выбирает акцию, которая, вероятно, «по крайней мере, удвоится»

Наши эксперты раскрыли свои 5 лучших рекомендаций с потенциалом удвоения денег — и директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, не все наши рекомендации являются выигрышными, но эта может значительно превысить более ранние рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Посмотрите нашу акцию, чтобы удвоить (плюс 4 запасных варианта) >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод