Акции Diamondback (FANG) Упали на 5,4% С Момента Последнего Отчета О Доходах: Может Ли Они Восстановиться?

Прошло около месяца с момента последнего отчета о прибылях Diamondback Energy (FANG). Акции потеряли около 5,4% за этот период, уступив S&P 500.

Сохранится ли недавняя негативная тенденция в преддверии следующего отчета о доходах, или Diamondback ожидает прорыв? Прежде чем мы углубимся в то, как инвесторы и аналитики отреагировали в последнее время, давайте кратко взглянем на самый последний отчет о прибылях, чтобы лучше разобраться в важных катализаторах.

Прибыль Diamondback за третий квартал не соответствует оценкам о высоком производстве

Diamondback Energy сообщила о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал 2023 года в размере 5,49 доллара, превысив консенсус-прогноз Zacks в 4,90 доллара. Опережающие показатели в первую очередь отражают высокие производственные показатели и более низкие затраты.

Однако итоговая прибыль снизилась по сравнению с скорректированным показателем годичной давности в 6,48 доллара из-за значительного снижения общей реализации.

Между тем, выручка в размере 2,3 миллиарда долларов упала на 4% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, но превысила консенсус-прогноз Zacks на 163 миллиона долларов.

Хорошая новость для инвесторов: компания использует избыточные денежные средства, чтобы вознаградить их дивидендами и обратным выкупом акций. В рамках этого 16 ноября совет директоров FANG объявил о выплате квартальных денежных дивидендов в размере 84 центов на акцию своим рекордным акционерам. Выплата будет произведена 24 ноября. В дополнение к обычным дивидендам FANG объявила о выплате специальных дивидендов в размере 2,53 доллара на акцию.

Компания также осуществила обратный выкуп акций на 56 миллионов долларов в третьем квартале 2023 года по цене 136,59 доллара за штуку.

Производство и цены реализации

Добыча нефти и природного газа FANG составляла в среднем 452 848 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (БНЭ/сут), из которых 59% приходилось на нефть. Этот показатель вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и превзошел нашу оценку в 442 803 бнэ в сутки. В то время как добыча сырой нефти и природного газа увеличилась на 18,6% и 7,9% в годовом исчислении соответственно, объемы сжиженного природного газа выросли на 16,6% по сравнению с третьим кварталом 2022 года.

Средняя цена реализации нефти за последний квартал составила 81,57 доллара за баррель, что на 9,2% ниже, чем год назад (89,79 доллара), но выше нашего прогноза в 71,62 доллара. Между тем, средняя цена реализации природного газа упала до 1,62 доллара за тысячу кубических футов (Mcf) с 6,46 доллара за аналогичный период прошлого года, хотя и превысила нашу оценку в 1,49 доллара. В целом, компания получила 54,37 доллара за баррель по сравнению с 67,25 доллара год назад.

Затраты и финансовое положение

Операционные расходы Diamondback в третьем квартале составили $10,51 за баррель нефтяного эквивалента (БНЭ) по сравнению с $11,97 в предыдущем квартале

Источник nasdaq.com, автоматический перевод