Акции Arista Networks: Является ли Уолл-стрит бычьей или медвежьей?

Компания Arista Networks, Inc., базирующаяся в Санта-Кларе, Калифорния. (ANET) специализируется на сетевых решениях, управляемых данными, для центров обработки данных, кампусов и сред маршрутизации. Обладая рыночной капитализацией в 124,5 миллиарда долларов, эта ведущая технологическая компания предлагает коммутаторы Ethernet, сквозные платы, трансиверы, передовые операционные системы, решения для хост-адаптеров и ряд сетевых услуг.

Акции этого титана облачных сетей за последний год значительно превысили показатели рынка в целом. За этот период ANET вырос на целых 79,3%, в то время как более широкий индекс S&P 500 ($SPX) вырос почти на 32,3%. Только в 2024 году акции ANET выросли на 63,9%, превысив рост SPX на 24,7% с начала года.

При дальнейшем увеличении, ANET также опередил первый фонд облачных вычислений Trust Cloud Computing ETF (SKYY). За прошедший год доходность биржевого фонда выросла примерно на 48,3%. Более того, устойчивый рост ANET с начала года превосходит доходность ETF в 34,8% за тот же период времени.

7 ноября Arista Networks отчиталась о прибыли за третий квартал, и ее акции упали более чем на 7% в ходе следующей торговой сессии из-за прогнозируемого роста выручки на 2025 финансовый год на 15-17%, что ниже консенсус-прогноза в 18%. Скорректированная прибыль составила 2,40 доллара на акцию, превысив прогноз аналитиков в 2,09 доллара. Выручка достигла 1,81 миллиарда долларов, превысив прогнозы в 1,76 миллиарда долларов. По прогнозам компании, выручка за четвертый квартал составит от 1,85 до 1,9 млрд долларов.

В текущем финансовом году, который заканчивается в декабре, аналитики ожидают, что прибыль ANET на акцию вырастет на 26,6% до 7,75 долларов на разводненной основе. История неожиданных доходов компании впечатляет. В каждом из последних четырех кварталов они превышали консенсус-прогнозы.

19 аналитиков, изучавших акции ANET, единодушно высказались в пользу “умеренной покупки”. Это основано на 13 рейтингах “Сильной покупки”, одном “Умеренной покупки”, четырех “Удержания” и одном “сильной продажи”.

Этот консенсус-рейтинг менее оптимистичен, чем три месяца назад, когда 14 аналитиков давали акциям “Сильную покупку”.

8 ноября Barclays PLC (BCS) повысил целевую цену для Arista Networks с 341 доллара до 495 долларов, подтвердив рейтинг с завышенной оценкой. В то время как прогноз Arista на следующий год составляет 15-17% роста, что немного ниже ожиданий, Barclays оценивает это как консервативный прогноз. Компания с оптимизмом смотрит на растущую роль Arista в области искусственного интеллекта и ее растущую долю на рынке кампусов и маршрутных сетей.

Средняя целевая цена в 432,41 доллара представляет собой 12%-ную надбавку к текущему уровню цен на ANET. Целевой уровень уличной цены в 500 долларов предполагает потенциал роста на 29,6

Источник nasdaq.com, автоматический перевод