Акции AMAT взлетели на 16% за месяц: время удерживать или фиксировать прибыль?

Applied Materials, Inc. За последний месяц акции AMAT выросли на впечатляющие 16%, опередив не только Zacks Electronics - полупроводниковую отрасль, но и более широкий индекс S&P 500 и фонд SPDR для избранного сектора технологий. Акции также превзошли других игроков отрасли, включая Broadcom Inc. AVGO, Marvell Technology Inc. MRVL и FormFactor Inc. форма.

Доходность по цене за один месяц

Источник изображения: Zacks Investment Research

Этот значительный рост заставил инвесторов задуматься, стоит ли фиксировать прибыль или держаться за этого лидера в области полупроводников. Вот почему владение акциями AMAT остается более разумным выбором.

Технологическое лидерство AMAT способствует росту

Стратегическая ориентация Applied Materials на передовые полупроводниковые узлы выводит ее на передний план инноваций в отрасли. Доходы от передовых узлов превысили 2,5 миллиарда долларов в 2024 финансовом году, и руководство прогнозирует их удвоение к 2025 финансовому году, что обусловлено растущим спросом на искусственный интеллект (ИИ), высокопроизводительные вычисления (HPC) и технологии 5G.

Диверсификация Applied Materials в направлении передовых упаковочных технологий кардинально изменила ситуацию. Выручка в этом сегменте за четыре года выросла втрое, достигнув 1,7 миллиарда долларов в 2024 финансовом году. Разработка систем на кристалле становится все более популярной в различных отраслях, и актуальность AMAT в этой области остается неизменной.

Более того, инициативы компании, такие как платформа EPIC и центр EPIC в Кремниевой долине, подчеркивают ее приверженность поддержке инноваций клиентов при одновременной оптимизации затрат. Эти шаги еще больше укрепляют лидерство AMAT в производстве полупроводников и подчеркивают ее способность преуспевать на конкурентном рынке.

Финансовая устойчивость AMAT в условиях трудностей в отрасли

Несмотря на сложные рыночные условия, Applied Materials демонстрирует высокие финансовые показатели. В четвертом квартале 2024 финансового года компания сообщила о выручке в размере 7,05 миллиарда долларов, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив консенсус-прогноз Zacks на 1,5%. Прибыль на акцию (EPS) без учета GAAP выросла на 9% до $2,32, превысив прогнозы на 6,4%.

Валовая прибыль компании, составляющая 47,5%, что на 20 базисных пунктов выше, подчеркивает операционную эффективность, несмотря на значительные инвестиции в передовые технологии. Согласно консенсус-прогнозу Zacks, выручка компании вырастет на 8% в 2025 финансовом году и на 6,8% в 2026 финансовом году, а прибыль на акцию вырастет на 8,4% за оба года. Applied Materials продолжает наращивать темпы роста.

Кроме того, компания стабильно превосходила ожидания по прибыли, обеспечивая в среднем неожиданный результат.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод