5 акций с высокой ценой к продажам и перспективами роста

Инвестирование в акции на основе оценочных метрик — это проверенная стратегия для выявления возможностей с сильным потенциалом роста. Хотя коэффициент цена/прибыль (P/E) является популярным инструментом для оценки стоимости, у него есть свои ограничения, особенно при оценке компаний, которые не приносят прибыли или находятся на ранних стадиях роста.

В таких случаях коэффициент цена/продажи (P/S) становится особенно ценным. Сравнивая рыночную капитализацию компании с ее доходами, коэффициент P/S предлагает более ясную картину стоимости, когда прибыль минимальна или нестабильна.

Если вы ищете рост по сниженной цене, акции с низким P/S могут предложить привлекательные возможности. Эти акции часто торгуются ниже своей внутренней стоимости, что делает их привлекательными для инвесторов, стремящихся к потенциалу роста без переплат. Хотя сам по себе коэффициент P/S не гарантирует успеха, в сочетании с сильными фундаментальными показателями и положительной динамикой бизнеса он может сигнализировать о том, что акция готова к прорыву.

Hamilton Insurance Group, Ltd. HG, Macy's Inc. M, Cognizant Technology Solutions CTSH, PCB Bancorp PCB и PRA Group PRAA — это некоторые компании с низкими коэффициентами цена/продажа и потенциалом для получения более высокой доходности.

Что такое коэффициент цена/продажа?

Хотя убыточная компания с отрицательным коэффициентом цена/прибыль теряет интерес у инвесторов, ее коэффициент цена/продажа может указывать на скрытую силу бизнеса. Этот недооцененный коэффициент также используется для выявления ситуаций восстановления или для гарантии того, что рост компании не переоценен.

Коэффициент цена/продажа акции отражает, сколько инвесторы готовы заплатить за каждый доллар дохода, генерируемого компанией.

Если коэффициент цена/продажа равен 1, инвесторы платят 1 доллар за каждый доллар дохода, генерируемого компанией. Акция с коэффициентом цена/продажа ниже 1 является хорошей находкой, так как инвесторы платят меньше доллара за доллар стоимости.

Таким образом, акция с более низким коэффициентом цена/продажа является более подходящим вложением, чем акция с высоким коэффициентом цена/продажа.

Коэффициент цена/продажа часто предпочитают коэффициенту цена/прибыль, так как компании могут манипулировать своей прибылью с использованием различных бухгалтерских методов. Однако с продажами сложнее манипулировать, и они относительно надежны.

Тем не менее, следует помнить, что компания с высоким уровнем долга и низким коэффициентом цена/продажа не является идеальным выбором. Высокий уровень долга придется погашать в какой-то момент, что приведет к дальнейшему выпуску акций, увеличению рыночной капитализации и повышению коэффициента цена/продажа.

В любом случае, коэффициент цена/продажа, используемый в одиночку, не может сделать свое дело. Необходимо анализировать и другие коэффициенты, такие как цена/прибыль, цена/балансовая стоимость и долг/капитал, прежде чем принимать инвестиционное решение.

Параметры отбора

Коэффициент цена/продажа ниже медианного коэффициента цена/продажа для своей отрасли: чем ниже коэффициент цена/продажа, тем лучше.

Коэффициент цена/прибыль по оценке F(1) ниже медианного коэффициента цена/прибыль для своей отрасли: чем ниже, тем лучше.

Коэффициент цена/балансовая стоимость (обычный капитал) ниже медианного коэффициента цена/балансовая стоимость для своей отрасли: это еще один параметр для обеспечения ценностной характеристики акции.

Долг/капитал (самый последний) ниже медианного долга/капитал для своей отрасли: компания с меньшим долгом должна иметь стабильный коэффициент цена/продажа.

Текущая цена не ниже $5: акции должны торговаться не менее чем по $5 или выше.

Рейтинг Zacks не выше #2 (Купить): акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2, как известно, outperform, независимо от рыночной ситуации.

Оценка стоимости не выше B: наши исследования показывают, что акции с оценкой стоимости A или B, в сочетании с рейтингом Zacks #1 или 2, предлагают лучшие возможности в сфере инвестиционных ценностей.

Вот пять из 18 акций, которые прошли отбор:

Hamilton Insurance работает как специализированная страховая и перестраховочная компания в Бермудах и за рубежом. Компания управляет платформами Hamilton Global Specialty, Hamilton Select и Hamilton Re. HG пользуется преимуществами сильной реализации, четкой дорожной карты роста и дисциплинированного управления капиталом. Компания использует прибыльные рыночные возможности, при этом валовые премии значительно растут, что отражает динамику в области имущественного, страхования от несчастных случаев и специализированных линий.

Стратегия андеррайтинга Hamilton становится все более диверсифицированной и поддерживается стабильным уровнем убытков. Ее фокус на долгосрочной устойчивости портфеля очевиден в усилиях по уточнению своего рискованного портфеля и управлению волатильностью. С хорошо капитализированным балансом, разумным развитием резервов и масштабируемой платформой андеррайтинга Hamilton хорошо подготовлен к преодолению отраслевых трудностей и захвату устойчивого, прибыльного роста на глобальных рынках специализированного страхования и перестрахования. В настоящее время HG имеет рейтинг Zacks #1 и оценку стоимости A. Полный список акций с рейтингом Zacks #1 вы можете увидеть здесь.

Macy's находится в процессе полной трансформации и обозначила планы в рамках своей трехлетней программы Bold New Chapter для лучшей адаптации к изменяющейся розничной экосистеме. Особенно компания надеется на открытие Backstage, Vendor Direct, Store Pickup и Loyalty Program. Сеть универмагов инвестирует в области, где у нее сильные позиции, включая платья, ювелирные изделия, парфюмерию, мужскую одежду и обувь для женщин.

Macy's — это омниканальная розничная организация, управляющая магазинами, веб-сайтами и мобильными приложениями под тремя брендами — Macy's, Bloomingdale's и bluemercury. Трансформация компании в рамках стратегии Bold New Chapter приобрела значительное ускорение, и инициатива Reimagine 125 демонстрирует постоянное превосходство. Цифровые инициативы продолжают быть ключевым элементом стратегии роста Macy's. В настоящее время M имеет оценку стоимости A и рейтинг Zacks #2.

Cognizant является ведущей компанией в области профессиональных услуг. Услуги компании включают цифровые сервисы и решения, консалтинг, разработку приложений, интеграцию систем, тестирование приложений, обслуживание приложений, инфраструктурные услуги и услуги бизнес-процессов. Cognizant получает выгоду от сильного продуктового портфеля, включая благоприятное сочетание новых возможностей. Устойчивый органический рост, особенно в области наук о здоровье и финансовых услуг, стал значительным двигателем роста.

Приобретение Belcan усиливает портфель CTSH, добавляя 450 базисных пунктов. Расширение клиентской базы, обусловленное партнерством с такими компаниями, как Docusign, OMRON и ServiceNow, также способствует росту. Инициативы в области ИИ, включая Flowsource и Neuro Edge, повышают производительность в разработке программного обеспечения и операциях в области ИТ. В настоящее время CTSH имеет оценку стоимости A и рейтинг Zacks #2.

Размещенный в Лос-Анджелесе PCB Bancorp выступает в качестве холдинговой компании для PCB Bank, предлагая широкий спектр банковских продуктов и услуг, адаптированных для малых и средних предприятий, частных лиц и профессионалов в Южной Калифорнии. В его ассортимент входят текущие счета, сберегательные счета, счета денежного рынка, срочные депозиты и сертификаты депозитов.

PCB Bancorp также предоставляет специализированные услуги, такие как финансирование торговли, удаленное депозитное зачисление, курьерские услуги по внесению депозитов, положительное покрытие, счета с нулевым балансом и свип-счета. Стратегическое расширение компании и оптимизация сети филиалов позиционируют ее для устойчивого роста баланса и сильной финансовой производительности. В настоящее время PCB имеет оценку стоимости A и рейтинг Zacks #2.

PRA Group является глобальной финансовой и бизнес-службой в Америке, Австралии и Европе. Основной бизнес компании включает покупку, сбор и управление портфелями непригодных кредитов. Устойчивый рост компании за счет неорганического роста, стратегических инициатив и улучшенного сбора наличных хорошо позиционирует ее для долгосрочного роста. Улучшающееся предложение портфелей, с продолжающейся нормализацией кредитов в Соединенных Штатах и лучшими ценами на внутреннем рынке, является значительным положительным фактором. Положительная покупательская среда приносит пользу компании.

PRAA извлекает выгоду из своего решения расширить свое присутствие за пределами основного бизнеса по сбору долгов, перейдя к правительственным сборам и аудиторским услугам. Стратегические приобретения укрепляют его производительность. Ключевые ходы включают приобретение eGov Systems для укрепления своих правительственных бизнесов, а также партнерство с IRS и Banco Bradesco S.A. В настоящее время PRA Group имеет оценку стоимости A и рейтинг Zacks #2.

Вы можете получить остальные акции из этого списка, зарегистрировавшись сейчас на 2-недельную бесплатную пробную версию Research Wizard и начав использовать этот отбор в своей торговле. Более того, вы можете создать свои собственные стратегии и протестировать их сначала, прежде чем принимать инвестиционные решения.

Research Wizard — отличное место для начала. Его легко использовать. Все написано простым языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свою пробную версию Research Wizard сегодня. А в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие драгоценности из этого выйдут.

Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться на бесплатную пробную версию Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная фирма может владеть или продать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance

#1 Полупроводниковая акция для покупки (не NVDA)

Потрясающий спрос на данные подстегивает следующий цифровой бум на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, предоставляющие оборудование для этих гигантов, станут NVIDIАми завтрашнего дня.

Один малоизвестный производитель чипов уникально расположен, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые такие титаны, как NVIDIA, не производят. Он только начинает выходить на свет, что как раз то место, где вы хотите находиться.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод