5 акций с устойчивым ростом продаж на фоне достижения рынками рекордных уровней

Рынки открылись в 2025 году на сильной ноте, но вскоре столкнулись с повышенной волатильностью. Тарифы и геополитическая неопределенность сохраняются, в то время как снижение ставок Федеральной резервной системы отражает охлаждение рынка труда и растущую инфляцию из-за торговой политики. ФРС также дала сигнал о двух дополнительных снижениях ставок до конца года. На фоне этих событий рынки достигают рекордных уровней, движимые оптимизмом инвесторов. Поэтому выбор правильных акций остаётся сложной задачей для розничных инвесторов.

Рост продаж предоставляет более надежную перспективу для оценки акций по сравнению с показателями, сосредоточенными на доходах. Следовательно, такие акции, как StoneCo Ltd. STNE, Garmin Ltd. GRMN, Assurant Inc. AIZ, VICI Properties Inc. VICI и Duke Energy Corporation DUK, стоит покупать.

При оценке компании рост продаж обычно имеет предпочтение перед доходами. Устойчивый рост продаж указывает на реальный спрос на продукты или услуги компании. Сосредоточение на продажах также предоставляет инвесторам большую видимость долговечности бизнес-модели компании. Компания, которая может увеличивать свои доходы в периоды экономического стресса, демонстрирует ценовую силу, конкурентные преимущества и способность захватывать долю рынка.

Тем временем, доходы могут быть искажены единовременными затратами, сокращением расходов, бухгалтерскими корректировками или временными расширениями маржи, что делает их менее показательными для основной траектории компании.

Кроме того, постоянный рост продаж часто приводит к более сильным и предсказуемым денежным потокам, предоставляя руководству финансовую гибкость для реинвестирования в инновации, расширения на новые рынки или возврата капитала акционерам, всё это без чрезмерной зависимости от долга. Надежные денежные резервы и стабильные денежные потоки предоставляют компаниям гибкость для противостояния вызовам, преследования возможностей роста и поддержания операционной стабильности даже в неопределенные времена.

Выбор Потенциальных Победителей среди Акций

Чтобы составить короткий список акций с впечатляющим ростом продаж и высоким денежным балансом, мы выбрали 5-летний исторический рост продаж (%) выше, чем в отрасли, и денежный поток более 500 миллионов долларов как наши основные параметры отбора.

Но рост продаж и финансовая сила не являются абсолютными критериями для выбора акций. Поэтому мы добавили другие факторы для достижения выигрышной стратегии.

P/S коэффициент меньше, чем в отрасли: Этот показатель определяет стоимость, отведенную каждому доллару выручки компании. Чем ниже коэффициент, тем лучше для выбора акции, поскольку инвестор платит меньше за каждую единицу продаж.

% Изменение оценок продаж F1 (четыре недели) выше, чем в отрасли: Корректировки оценок, более благоприятные, чем в отрасли, часто приводят к росту цен на акции.

Операционная маржа (средняя за последние пять лет) выше 5%: Операционная маржа измеряет, насколько каждый доллар продаж компании превращается в прибыль. Высокий коэффициент указывает на то, что компания хорошо контролирует расходы, а продажи растут быстрее, чем затраты — оптимальная ситуация.

Возврат на капитал (ROE) выше 5%: Этот показатель обеспечит, что рост продаж переводится в прибыль, и компания не накапливает наличные. Высокий ROE означает, что компания разумно расходует средства и, скорее всего, прибыльна.

Рейтинг Zacks меньше или равен 2: Акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны тем, что outperform, независимо от рыночной обстановки. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня здесь.

5 акций с сильным ростом продаж, на которые стоит сделать ставку

StoneCo — бразильская финтех-компания, предлагающая решения по платежам, цифровому банкингу и кредитованию для торговцев и партнеров через инсталляционные, онлайн и мобильные каналы. Продукты STNE в основном распространяются через собственные и франчайзинговые Stone Hubs, предлагая локализованные продажи и поддержку.

Ожидаемый темп роста продаж STNE на 2025 год составляет 9,8%. В настоящее время StoneCo имеет рейтинг Zacks #1.

Garmin, расположенный в Шаффхаузене, Швейцария, разрабатывает, производит, маркетирует и распространяет ряд беспроводных устройств по всему миру. GRMN распространяет свои продукты через независимых розничных продавцов, дилеров, дистрибьюторов, монтажные и ремонтные мастерские, а также через оригинальных производителей оборудования и свой интернет-магазин.

Ожидаемый темп роста продаж Garmin на 2025 год составляет 12,3%. В настоящее время GRMN имеет рейтинг Zacks #2.

Компания Assurant, расположенная в Нью-Йорке, является глобальным поставщиком решений по управлению рисками на рынках жилья и образа жизни, защищая то, где живут люди, и товары, которые они покупают. AIZ отчитывается через два сегмента: Global Lifestyle и Global Housing.

Ожидается, что продажи Assurant вырастут на 5,7% в 2025 году. В настоящее время AIZ имеет рейтинг Zacks #2.

Компания VICI Properties, базирующаяся в Нью-Йорке, является инвестиционным трастом в сфере недвижимости, занимающимся бизнесом по владению и приобретению игровых, гостиничных и развлекательных объектов. Географически разнообразный портфель VICI составляет примерно 127 миллионов квадратных футов пространства, включая около 60,300 гостиничных номеров и более 500 ресторанов, баров, ночных клубов и спортивных книг.

Ожидаемый рост продаж VICI Properties на 2025 год составляет 4%. В настоящее время VICI имеет рейтинг Zacks #2.

Duke Energy, расположенная в Шарлотте, Северная Каролина, является диверсифицированной энергетической компанией. DUK работает через два сегмента: Электрические утилиты и инфраструктура, а также Газовые утилиты и инфраструктура.

Ожидается, что продажи Duke Energy вырастут на 4,6% в 2025 году. В настоящее время DUK имеет рейтинг Zacks #2.

Получите оставшиеся акции в списке и начните проверять эту и другие идеи. Всё это можно сделать с помощью программного обеспечения для выбора акций и бэктестирования Research Wizard.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Всё написано понятным языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свой пробный период Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, вставьте свои находки и посмотрите, какие драгоценности появятся.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатный пробный период Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продать короткие ценные бумаги и/или удерживать длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в данном материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или продать короткие ценные бумаги и/или удерживать длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в данном материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance

За пределами Nvidia: Вторая волна AI уже здесь

AI-революция уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, вероятно, не будут продолжать приносить наибольшую прибыль. Малоизвестные AI-компании, решающие крупнейшие проблемы мира, могут оказаться более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Смотрите сейчас акции AI "второй волны">>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Garmin Ltd. (GRMN): Бесплатный отчет об анализе акций.

StoneCo Ltd. (STNE): Бесплатный отчет об анализе акций.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод