4 высоко оцененных акций технологических компаний для покупки на фоне продолжающегося ралли полупроводников.

Глобальные продажи полупроводниковой отрасли продолжают набирать обороты. В четверг Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) сообщила о росте на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 29,8% по сравнению с прошлым годом в глобальных продажах полупроводников за ноябрь 2025 года. Продажи в ноябре стали самыми высокими за всю историю полупроводниковой отрасли. SIA представляет 99% полупроводниковой промышленности США по доходам и почти две трети компаний, не относящихся к США.

Сильный спрос на чипы, которые питают искусственный интеллект (AI), облачные вычисления, высокопроизводительные вычисления (HPC), квантовые вычисления и современные потребительские электронику, является движущей силой для игроков полупроводниковой отрасли. Акции NVIDIA NVDA, Micron Technology MU, Credo Technology CRDO и Amtech Systems ASYS хорошо подготовлены к тому, чтобы извлечь выгоду из сильных продаж полупроводников. Эти акции имеют благоприятное сочетание баллов роста A или B и ранга Zacks #1 (Сильная покупка) или #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 сегодня здесь.

Цена и производительность

Источник изображения: Zacks Investment Research

Прежде чем обсудить акции подробно, давайте взглянем на перспективы полупроводниковой отрасли на 2026 год и далее.

Прогнозы роста полупроводниковой отрасли положительные

Прогнозы на 2026 год рисуют оптимистичную картину, ожидая, что устойчивый спрос будет способствовать росту продаж. Всемирная статистика торговли полупроводниками (WSTS) прогнозирует впечатляющий рост на 26,3% по сравнению с 2025 годом, достигнув $975,4 миллиарда, что было пересмотрено с предыдущего прогноза в $760,7 миллиарда. В 2025 году ожидается, что продажи полупроводников вырастут на 22,5% по сравнению с 2024 годом, достигнув $772,2 миллиарда.

Согласно SEMI, глобальные продажи всего оборудования для производства полупроводников от OEM ожидаются на уровне $133 миллиарда в 2025 году, что на 13,7% больше, чем в прошлом году, с прогнозами на $145 миллиардов в 2026 году и $156 миллиардов в 2027 году. Сегмент оборудования для обработки пластин (WFE), который включает в себя обработку пластин, маски/ретикулы и оборудование для фабрик, прогнозируется с ростом на 11% до $115,7 миллиарда в 2025 году, что обусловлено агрессивными инвестициями в DRAM и память с высокой пропускной способностью. Ожидается, что WFE вырастет на 9% в 2026 году и на 7,3% в 2027 году, поскольку производители устройств увеличивают расходы на современные логические и память технологии.

Полупроводниковая отрасль хорошо подготовлена к тому, чтобы извлечь выгоду из растущего распространения AI и машинного обучения. Ожидается, что расходы на AI-инфраструктуру ускорятся в 2026 году, поскольку предприятия продолжают использовать AI как часть своих усилий по цифровой трансформации. Согласно Goldman Sachs, консенсусный прогноз среди аналитиков Уолл-стрит для капитальных расходов гиперскейлеров AI на 2026 год теперь составляет $527 миллиардов. IDC ожидает, что расходы на AI-инфраструктуру достигнут $758 миллиардов в 2029 году. IDC прогнозирует, что ускоренные серверы превысят 95% расходов на AI-инфраструктуру серверов к 2029 году, что указывает на CAGR за пять лет в 42%.

Наши рекомендации

NVIDIA в настоящее время имеет ранг Zacks #1 и балл роста B. NVIDIA извлекает выгоду из сильного принятия своих платформ Hopper и Blackwell и robust спроса на AI-инфраструктуру. Компания в настоящее время ожидает $0,5 триллиона доходов от Blackwell и Rubin с начала 2025 года до конца календарного года 2026. Ожидается, что в четвертом квартале финансового 2026 года доходы составят $65 миллиардов, +/-2%.

NVIDIA ожидает, что переход к ускоренным вычислениям и генеративному AI в текущих гипернагрузках составит примерно половину ее долгосрочной возможности. Постоянное увеличение расходов на HPC и AI-инфраструктуру благоприятно сказывается на перспективах компании.

Консенсусный прогноз Zacks для прибыли за финансовый 2026 год был пересмотрен вверх на 4,5% до $4,66 на акцию за последние 60 дней, что указывает на рост на 56% по сравнению с финансовым 2025 годом.

Пересмотр оценки NVDA

Источник изображения: Zacks Investment Research

Micron Technology в настоящее время имеет ранг Zacks #1 и балл роста A. Консенсусный прогноз для прибыли за финансовый 2026 год вырос на 93,3% за последние 60 дней до $31,36 на акцию. MU сообщила о прибыли в $8,29 на акцию за финансовый 2025 год.

Micron Technology извлекает выгоду из сильного бума AI, который приводит к высокому спросу на чипы памяти. Инвестиции Micron Technology в полупроводниковую память следующего поколения DRAM и 3D NAND обеспечивают ее конкурентоспособность в обеспечении необходимой производительности для современных вычислений. Micron Technology пользуется сильным спросом на память с высокой пропускной способностью (HBM). Продукты HBM3E от MU привлекают значительный интерес благодаря своей превосходной энергоэффективности и пропускной способности, которые идеально подходят для AI-нагрузок.

Micron Technology создала более стабильную базу доходов, сместив акцент с более волатильного рынка потребительской электроники на устойчивые вертикали, такие как автомобилестроение и корпоративные IT. Это благоприятно для инвесторов.

Пересмотр оценки MU

Источник изображения: Zacks Investment Research

Credo Technology в настоящее время имеет ранг Zacks #1 и балл роста B. Консенсусный прогноз для прибыли за финансовый 2026 год увеличился на 36,3% до $2,78 на акцию за последние 60 дней. CRDO сообщила о прибыли в $0,70 на акцию за финансовый 2025 год.

Credo Technology извлекает выгоду из высокого спроса на высокоскоростные, энергоэффективные решения для подключения центров обработки данных. Credo Technology получает выгоду от сильного присутствия в сегменте активных электрических кабелей (AEC), который является ее самым быстрорастущим бизнесом. Быстрое принятие AEC без флапов, которые в 1,000 раз надежнее, чем традиционные лазерные оптические модули с потреблением энергии на 50% ниже, является ключевым катализатором в финансовом 2026 году.

Пересмотр оценки CRDO

Источник изображения: Zacks Investment Research

Amtech Systems в настоящее время имеет ранг Zacks #1 и балл роста A. Консенсусный прогноз для прибыли за финансовый 2026 год увеличился на 186,7% до $0,43 на акцию за последние 60 дней. ASYS сообщила о прибыли в $0,05 на акцию за финансовый 2025 год.

Amtech Systems производит и продает капиталовложения и сопутствующие расходные материалы и услуги для упаковки полупроводниковых устройств, производства пластин и изготовления устройств. Компания извлекает выгоду из сильной AI-инфраструктуры, поскольку спрос на современные упаковки полупроводников остается высоким в сегменте Thermal Processing Solutions ASYS.

ASYS получает выгоду от улучшения своей структуры затрат. Инициативы по снижению затрат, которые включают в себя ликвидацию некоторых убыточных продуктов, перевод некоторых продуктов к аутсорсинговым партнерам для снижения затрат на труд и фиксированные накладные расходы и консолидацию производственных мощностей с 7 площадок до 4, привели к экономии $13 миллионов в год. Субаренда недостаточно используемых фабрик ожидается, что поможет ASYS добиться дополнительной экономии.

Пересмотр оценки ASYS

Источник изображения: Zacks Investment Research

Бесплатный отчет: Получение прибыли от второй волны взрыва AI

Следующая фаза взрыва AI готова создать значительное богатство для инвесторов, особенно тех, кто войдет на ранней стадии. Это добавит буквально триллионы долларов к экономике и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, получили возможность огромных доходов.

Но ракетный рост в "первой волне" акций AI может скоро завершиться. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks' AI Boom 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут стать следующими звездами AI.

Получите доступ к AI Boom 2.0 прямо сейчас, абсолютно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод