3 урока, которые инвесторы усвоили после резкого падения криптовалют 10 октября.

Ключевые моменты

Крахи на рынках имеют свойство прояснять ситуацию.

Последний резкий обвал криптовалют был довольно серьезным, но на самом деле он не сломал крипторынок.

Финансовые учреждения значительно помогли стабилизировать ситуацию.

Рынки умеют учить нас одним и тем же урокам снова и снова, пока мы не усвоим их, и тогда мы сможем перестать платить цену за обучение. 10 октября резкий обвал криптовалют предоставил неожиданный тест с реальными последствиями. Цены упали, принудительное сокращение кредитного плеча сильно ударило по децентрализованным биржам (DEX), и множество мелких токенов рухнули за считанные минуты, прежде чем отскочить в результате крупнейшего обвала в истории сектора.

Что более важно для будущего, последние пару недель предлагают инвесторам несколько критических уроков, давайте рассмотрим их.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

1. Небо действительно падало на мгновение

Возможно, самый удивительный урок о резком обвале - это то, что это действительно был конец света в криптовалюте, по крайней мере, в течение нескольких ужасных моментов и в течение нескольких очень трудных часов.

Это не было обычным падением. По меньшей мере $19 миллиардов было принудительно ликвидировано из-за кредитных позиций на рынке, что стало рекордным событием за один день, вызванным объявлением США о 100% тарифах на определенные импортируемые товары, связанные с Китаем, которые впоследствии были отменены.

Цены на основные монеты резко упали, в то время как многие мелкие токены рухнули еще больше. Bitcoin (CRYPTO: BTC) упал примерно на 14% с начала октября до ночного минимума. Dogecoin на короткое время упал примерно на 50% в течение дня 10 октября, прежде чем восстановить часть движения. Ethereum (CRYPTO: ETH) упал больше, чем Bitcoin, а затем отскочил; Solana (CRYPTO: SOL) и Cardano испытали гораздо более резкие колебания, характерные для альткойнов с большой капитализацией.

Сегодня рынок снова на подъеме. Урок не в том, что все в порядке или было в порядке. Урок в том, что худшие периоды на рынках, как правило, коротки, и также в том, что использование кредитного плеча является кратким путем к очень плохим дням в эти (неизбежные) периоды падения.

2. Обломки еще не выброшены на берег, и, возможно, никогда не будут

В разгар распродажи и в непосредственном aftermath многие инвесторы публично размышляли и предполагали, что вскоре мы услышим множество плохих новостей о разоренных фондах, несостоятельных криптобиржах, основателях криптовалют, отправляющихся в тюрьму или находящихся под следствием, людях, теряющих все свои сбережения и криптовалютных китах, навсегда покидающих рынок после ликвидации их портфелей.

Тем не менее, на данный момент ситуация выглядит более скучно, что в данном контексте хорошо.

Основные механизмы криптосектора выдержали, даже несмотря на то, что некоторые периферийные части имели серьезные проблемы; по меньшей мере одна цепочка была перегружена и рухнула, и по меньшей мере один маркет-мейкер withdrew ликвидность, среди прочих проблем. Но ни один крупный оператор не провалился таким образом, который потребовал бы немедленного закрытия их бизнеса. И хотя было много сообщений о том, что некоторые инвесторы решили покинуть сектор навсегда, в криптомире существует мем, что такие обещания почти никогда не сбываются надолго.

Могут ли позже появиться заголовки о вновь обнаруженных убытках или судебных разбирательствах, связанных с окном резкого обвала? Конечно. Люди, пострадавшие от потери своих средств, очень мотивированы попытаться получить какую-то компенсацию от кого угодно или чего угодно.

Но отсутствие немедленных структурных повреждений предполагает, что рынок функционирует так же, как и до 10 октября. Для инвесторов это указывает на необходимость вернуться в седло и искать возможности для покупки, а не оставаться в страхе на обочине. Урок в том, что именно самоисправляющаяся устойчивость рынков позволяет получать прибыль, покупая, когда это выгодно делать.

3. Институционализация - это двусторонний меч

Еще один последний паттерн выделился во время резкого обвала. Основные криптовалюты удерживались гораздо лучше, чем остальной рынок - но это была не просто любая группа крупных криптовалют, а конкретная группа, которая была принята финансовыми учреждениями.

За исключением Bitcoin, Ethereum и стейблкоинов, остальной рынок упал примерно на 33% за 25 минут, что объясняет, почему так много графиков альткойнов выглядели хуже, чем у крупных. Ethereum, давний фаворит институциональных инвесторов наряду с Bitcoin, увидел быстрое стабилизирование по сравнению со многими мелкими проектами.

Почему такая разница? Более крупные активы получают выгоду от более глубоких, более регулируемых точек доступа и больших пулов стабильного капитала, включая фондовые биржевые фонды (ETFs), которые направляют пенсионный капитал и средства консультационных компаний. Это сильно помогает в периоды стресса, даже если это также может сдерживать рост, по мере того как крипторынки становятся более зрелыми.

Для целей позиционирования это означает, что лидеры становятся все более важным ballast крипто-распределения, в то время как мелкие токены должны оставаться только в качестве небольших спутников. Это также означает, что инвесторы должны усвоить урок, что институционализация криптоактивов делает перспективу удержания в условиях волатильности гораздо менее болезненной, чем это было раньше.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Bitcoin прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Bitcoin, рассмотрите это:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Bitcoin не был среди них. 10 акций, попавших в список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $593,442!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,269,127!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,071% — это значительно превышает рынок по сравнению с 196% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 27 октября 2025 года

Алекс Карчиди имеет позиции в Bitcoin, Ethereum и Solana. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Bitcoin, Ethereum и Solana. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод