3 "Идеальные для 2026 года" дивиденды (до 11,7%), скрывающиеся на виду

Мы даже не прошли и двух недель 2026 года, а «ванильные» инвесторы уже потеряли нить. Их слепота сбросила нам на колени три недорогих и растущих дивиденда.

Больше об этом трио ниже. Сначала давайте рассмотрим 4 вещи, которые толпа совершенно провалила:

Бум ИИ.

Революция в производстве в США.

Сила политики в формировании рынков, и...

Ситуация в Венесуэле.

Начнем с политики (обещаю, я не задержу вас здесь надолго!), потому что в этом году все будет отталкиваться от нее.

И, честно говоря, здесь все уже решено.

Дело в том, что мы вступаем в период «администрируемого роста»: администраторы четко дали понять, что хотят более низкие кредитные ставки, более низкие ипотечные ставки и меньшее регулирование для американского бизнеса.

Они начнут с Закона о Большом Прекрасном Билле, который должен обеспечить более крупные налоговые возвраты всего через несколько месяцев. Затем новый глава ФРС, который, вероятно, сразу начнет снижать ставки, как только срок Джэя Пауэлла истечет в мае.

И не забывайте о промежуточных выборах! Политика влияет на выплаты, и мы знаем, что администрации нужен сильный экономический фон перед ноябрьскими выборами.

Это фон для возможности, о которой мы собираемся поговорить сегодня. Наши три других фактора вытекают из этого. Давайте перейдем к ним — и к 3 дивидендам, которые ожидают роста от каждого.

«Игра с лопатой и киркой» на фоне роста — и более автоматизированных — фабрик

Этому не уделяется много внимания, но настоящая перспектива ИИ заключается не в чат-ботах, а в робототехнике.

Декабрьский отчет от Manufacturing Automation показал, что лишь 37% американских производителей используют какую-либо реальную автоматизацию. Но 73% заявляют, что будут тратить больше на это в течение следующих трех лет.

Это много пространства для роста.

Более того, они говорят, что главная причина, по которой они не автоматизировали больше, заключается в том, что современные системы не работают для них. Здесь на помощь приходит ИИ, который позволяет машинам адаптироваться на лету и выполнять более сложные задачи. Это повысит производительность и снизит затраты.

Добавьте более низкие процентные ставки, и у вас есть рецепт для стабильного роста.

Это большой плюс для STAG Industrial (STAG), владельца 601 здания в 41 штате — всего 119,2 миллиона квадратных футов.

STAG является разумной «игрой с лопатой и киркой» на фоне роста производства. Зачем нам пытаться выбирать победителей в этом циклическом секторе, когда мы можем просто купить их арендодателя? И STAG полностью загружен, 96,8% его операционного портфеля было арендовано на конец Q3.

Его портфель также адаптирован к трендам автоматизации и «возврату производства» в производственном секторе. Посмотрите на его десятку крупнейших арендаторов (причем ни один из них не составляет более 2,8% от годовой базовой аренды).

Amazon.com (AMZN), чьи склады частично укомплектованы роботами, которые были куплены в результате приобретения Kiva Systems в 2012 году, занимает первое место:

Выделяется дивиденд, который составляет стабильные 4%.

Управление консервативно к выплатам, поэтому мы не увидим больших скачков здесь — дивиденд увеличился всего на 3% за последние пять лет — но эта выплата надежна, составляет всего около 59% от основных фондов от операций (FFO).

Медленный и стабильный дивиденд STAG

К тому же, то, что инвесторы STAG теряют в выплатах, они, как правило, восполняют за счет прироста: за последние пять лет акции показали доходность 55% с реинвестированными дивидендами. При том, что STAG торгуется по разумному коэффициенту 15 к последним 12 месяцам основного FFO, мы можем ожидать дальнейшего роста.

Вторая игра на фоне сильной экономики США

Следующий шаг — мы увеличим нашу текущую доходность с помощью Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Фонд приносит 11,7% и выплачивает ежемесячно.

Его формула для предоставления этой выплаты проста: он держит портфель, предназначенный для отражения Russell 2000, и продает покрытые колл-опционы на этот индекс. Russell 2000 состоит из акций малой капитализации и в основном базируется в США. Это делает RYLD хорошей ставкой на американский рост с хеджем против международной неопределенности.

Стратегия покрытых колл-опционов, тем временем, является отличным способом увеличить доход, поскольку она выплачивает фонду комиссию, независимо от того, была ли продана базовая ценная бумага — и эта комиссия финансирует дивиденд. Эта стратегия также хорошо работает, когда волатильность возрастает, что вероятно в ближайшие месяцы.

В результате был стабильный дивиденд, который, да, снижался в последние годы, но начал расти после паники по тарифам в апреле. Я ожидаю, что это продолжится:

Все это делает RYLD хорошей покупкой для высоких доходов на фоне сильного роста в США и высокой волатильности — обе вещи, которые я ожидаю в этом году.

Забастовка в Венесуэле поставила эту канадскую нефтяную компанию на распродажу

Наконец, Венесуэла, которую Уолл-стрит рассматривает как следующую «черную золотую» лихорадку. «Ванильные» инвесторы устремились к крупным компаниям, таким как Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX), в первый торговый день после захвата Николаса Мадуро.

Проблема в том, что нефтяная система Венесуэлы разрушается уже десятилетия. Она полностью сломана. (Вымышленный «земельный человек» Томми Норрис не собирается лететь на юг, чтобы мгновенно исправить это несколькими телефонными звонками, жесткими линиями и Michelob Ultras!)

Смотрите, эти инвесторы правы, что время от времени смотрят за пределы границ Америки, но в этом случае они смотрят не в том направлении!

Им стоит смотреть на север, на канадские нефтяные пески, которые производят аналогичный тип тяжелой нефти, как и Венесуэла. В отличие от XOM и CVX, производители нефтяных песков снизили свои цены на фоне новостей о Венесуэле, включая Canadian Natural Resources (CNQ), крупнейшего производителя тяжелой нефти в Канаде.

Эта распродажа была чрезмерной, и акции CNQ восстановились с тех пор, но они все еще ниже своих максимумов и торгуются всего по 13,8-кратному коэффициенту прибыли (обратите внимание, что все цифры указаны в канадских долларах). Это дешевле, чем у CVX, по 22,5, и у XOM, по 17,6.

Более того, компания получит выгоду, так как правительство Марка Карни полностью сосредоточится на инфраструктуре и перейдет к нефти (включая потенциальный новый трубопровод). Тем временем, CNQ приносит 5,4%, а дивиденд составляет разумные 59% от свободного денежного потока. Производство также достигло рекорда в Q3: 1,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, по сравнению с 1,36 миллиона в прошлом году. И если вы думаете, что тяжелая нефть означает высокие производственные затраты, имейте в виду: операционные расходы CNQ составили всего 21 доллар за баррель в квартале.

Все это открывает двери для повышения дивидендов, которые будут действовать как магнит для цены акций. Посмотрите, как акции CNQ следовали за повышением дивидендов за последние пять лет.

Куда идут дивиденды CNQ, туда следует и акция

Руководство также ориентировано на акционеров, выкупив 12% акций CNQ за это время.

Поэтому не делайте ошибки, воспринимая ситуацию в Венесуэле за чистую монету. Пройдет много лет, если не больше, прежде чем это повлияет на нефтяные рынки. И CNQ и его канадские «соседи» могут на самом деле извлечь выгоду, так как они являются экспертами в разработке нефтяных месторождений, подобных венесуэльским.

5 дополнительных покупок для 15%+ годовых доходов (в 2026 году и позже)

Эти 3 акции доказали, что могут продолжать выплачивать свои дивиденды, независимо от того, что происходит в экономике.

Они также недооценены и обладают надежными денежными потоками (и стратегиями опционов, в случае RYLD), чтобы пережить любые рыночные потрясения. Это делает их идеальными для второго года Трампа 2.0.

И это лишь начало.

Помимо этого трио, я призываю инвесторов приобрести 5 других недорогих акций с дивидендами. Я прогнозирую, что каждая из этих 5 акций принесет 15%+ прибыли в 2026, 2027 годах и далеко за их пределами.

Я не могу дождаться, чтобы показать их вам. Нажмите здесь, и мы пройдемся по каждому из этих победителей с прибылью 15%+ — и я дам вам их названия и тикеры в бесплатном специальном отчете.

Также смотрите:

Акции с дивидендами Уоррена Баффета

Акции с ростом дивидендов: 25 аристократов

Будущие аристократы дивидендов: близкие конкуренты

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод