Из-за проблем с активами в Венесуэле бумаги "Роснефти" не поддаются анализу
Америка вновь закрылась в плюсе, но на weekley нарисовали додж (фигура раздумья). Что вообще-то логично, особенно после такого роста. Ситуация изменилась к лучшему, шатдаун временно отложен до 15 февраля, так что возможно мы увидим пробой на американском рынке.
На фьючерсе на S&P мы стоим под сопротивлением 2677 (открытие 2018 года) (я писал уже об этом https://www.finam.ru/analysis/marketnews/v-indeksax-rts-i-mosbirzhi-net-chetkogo-signala-na-razvorot-20190123-09300/), плюс наклонный тренд, который проходит сейчас на том же уровне. Дивергенций на дневных графиках нет, на часовых - она появилась несколько дней назад, из-за этого возможно рост и приостановился. Короче говоря, куда пойдет рынок пока не понятно, уровни не изменились. Поддержки - 2635, 2618 и зона 2583-2600, сопротивление - 2677, если мы его проходим, то следующее сопротивление зона 2805-2818.
Нефть торгуется уже вторую неделю в диапазоне $58,96-62,79, чисто визуально очень похоже на фигуру "перевернутая голова-плечи", но формирование правого плеча уже затянулось, так что фигура может и не состоятся. Драйверов для пробоя вверх нет (даже проблема в Венесуэле не оказала почти никакого влияния на цену). Вниз же Brent не хочет идти, не смотря на конкурентность со стороны сланцевой американской нефти. Вот и пилимся тут.
В паре доллар-рубль мы вроде как пробили поддержку 66,23, но окончание налогового периода внесло некоторое сомнение в дальнейшем укреплении рубля. Чисто технически рубль может укрепиться еще до 65,55 и 65 рублей за доллар. Сопротивление - 66,23, при проходе которого рубль может продолжить свое ослабление.
В индексе РТС мы в очередной раз нарисовали додж, поддержка - 1164, сопротивление - 1200-1202. Чувствуется мощное сопротивление, которое хочется, но боязно брать.
В индексе МосБиржи мы по закрытию обновили исторический хай 2493,91, но пока не взяли абсолютный хай 2501,78. Пугает, что закрытие произошло на "кривой сессии". Но никто не отменял, что мы не пробьем его сегодня. Правда пугает одно, слишком крутой рост был перед этим, но если мы пробьем истхай, то потенциал как минимум для разового выстрела вверх могут послужить закрывающиеся медведи. По индикаторам все идет именно к этому.
К бумагам. В "Сбербанке" рост притормозился, на последнем часе произошел фикс быков, но все выкупили. На daily по индикаторам ничего, кроме захода индикатора RSI в зону перекупленности, не говорит об окончании роста. Правда на часах возможны варианты падения. Торговать я рекомендую от "лонга", подбирать на полках (209,73, 211,51), отдавать на полках выше. Стоим в "лонге". Глобальный стоп от "лонга" - 202,89.
В "Газпроме" мы прошли 161 по дневным графикам, так что "лонг" там вполне оправдан. Стоим в "лонге". Сопротивление - зона 165-166,6, поддержки - 161 и 159,67, стоп при проходе 159,5-.
В ГМК "Норникель" "лонг", стоп от "лонга" при проходе 13250-. Проход 13470+ - можно пробовать докупать, стоп от докупки - сразу же (если не пойдет, то можно закрывать добавку). В "шорт" же можно вставать при проходе 13070-.
В "ЛУКОЙЛе" без позиций, при проходе 5300+ вход в "лонг", "стоп" - при проходе 5280- . В "шорт" же можно пробовать вставать при проходе 5150- (но на уровне 5115-5120 проходит 200-дневняя скользящая средняя, которая может помешать падению). Но при проходе 5060 точно нужно вставать.
В "Роснефти" ситуация сложная, из-за проблем с активами в Венесуэле бумага не поддается анализу, так что временно исключаем ее из обзоров. Потому что опасность очень велика, что активы "Роснефть" если не потеряет, то заморозятся с большой долей вероятности.
Но в ситуации с Венесуэлой, а точнее в отказе банка Англии выплатить золотовалютные резервы режиму Мадуро, повлек за собой достаточно резкий скачок в золоте.
Это событие может повлечь за собой рост золотодобывающих компаний, например, "Полюс". При проходе 5416 по daily и часах нужно пробовать занимать лонговую позицию.
