ЗПИФ недвижимости "Современный Арендный бизнес 2" - Распределение прибыли от продажи активов

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1183884
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации	30 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1183884S17460	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	3219	29 сентября 2016 г.	инвестиционные паи	RU000A0ZYC64/RU000A0ZYC64

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска	RU000A0ZYC64
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа	4676.4446500007
Валюта платежа	RUB
Плановая дата выплаты	20 августа 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению	44639208.1
Порядок выплаты дохода	Дата выплаты дохода: 20.08.2026. Выплата дохода может быть произведена ранее, в срок, определяемый согласно правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Порядок выплаты дохода: доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается за расчетный период с 01.04.2026 по 30.06.2026. Выплата Дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1190233

Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению (ссылка на пункт Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У используется исключительно для определения состава передаваемой информации):

3.27 Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом

3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.