ЗПИФ недвижимости "Современный 7" - Распределение прибыли от продажи активов

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1183918
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации	30 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1183918S27116	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный 7"	Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"	4416	17 мая 2021 г.	инвестиционные паи	RU000A1034U7/RU000A1034U7

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска	RU000A1034U7
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа	3054.10922729002
Валюта платежа	RUB
Плановая дата выплаты	20 августа 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению	2749424299.55
Порядок выплаты дохода	Дата выплаты дохода: не позднее 20.08.2026. Дата выплаты дохода может измениться в пределах периода выплаты дохода, определяемого в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, и установленного с 07.07.2026 по 20.08.2026. Порядок выплаты дохода: выплата дохода от доверительного управления Фондом выплачивается за расчетный период с 01.04.2026 по 30.06.2026. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется не позднее 45 (сорок пять) календарных дней начиная с пятого рабочего дня с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1190249

Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению (ссылка на пункт Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У используется исключительно для определения состава передаваемой информации):

3.27 Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом

3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru

Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай: 3 054,1092272900209759 рублей.

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.