ЗПИФ недвижимости "Современный 6" - Распределение прибыли от продажи активов

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1183883
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации	30 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1183883S24669	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный 6"	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	4171	01 октября 2020 г.	инвестиционные паи	RU000A102AH5/RU000A102AH5

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска	RU000A102AH5
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа	8827.6130230383
Валюта платежа	RUB
Плановая дата выплаты	20 августа 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению	60144175.35
Порядок выплаты дохода	Дата выплаты дохода: 20.08.2026. Выплата дохода может быть произведена ранее, в срок, определяемый согласно правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Порядок выплаты дохода: доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается за расчетный период с 01.04.2026 по 30.06.2026. Выплата дохода по Инвестиционным паям осуществляется не позднее 45 (сорок пять) календарных дней начиная с пятого рабочего дня с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по Инвестиционным паям, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев Инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по Инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1190242

Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению (ссылка на пункт Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У используется исключительно для определения состава передаваемой информации):

3.27 Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом

3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.