ЗПИФ недвижимости "РД" - Распределение прибыли от продажи активов

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1186423
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации	30 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1186423S26162	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РД"	Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения	3891	31 октября 2019 г.	инвестиционные паи	RU000A102N77/RU000A102N77

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска	RU000A102N77
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа	4200
Валюта платежа	RUB
Плановая дата выплаты	13 июля 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению	264807170.46
Порядок выплаты дохода	Доход от доверительного управления фондом распределяется среди лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на указанную дату.
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам отчетного периода исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1191399

Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению (ссылка на пункт Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У используется исключительно для определения состава передаваемой информации):

3.27 Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.