ЗПИФ недвижимости "ДОМ.РФ" - Распределение прибыли от продажи активов

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1210512
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации	31 августа 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1210512S15075	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОМ.РФ"	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами"	3164	03 июня 2016 г.	инвестиционные паи	RU000A0JXP78/RU000A0JXP78

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска	RU000A0JXP78
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа	66.3987723494231
Валюта платежа	RUB
Плановая дата выплаты	14 сентября 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению	3452736162.17
Порядок выплаты дохода	Порядок выплаты дохода: Подпункт 4 пункта 36 Правил доверительного управления Фондом. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за период с 01 марта 2026 года по 31 августа 2026 года включительно. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Определение дохода по инвестиционным паям осуществляется на 4 (четвертый) рабочий день, следующий за последним днем отчетного периода. Выплата дохода осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня окончания 4 (четырех) рабочих дней, следующих за последним днем отчетного периода, т.о. дата начала и дата завершения (окончания) срока выплаты дохода согласно Правилам доверительного управления Фондом 05.09.2026-24.09.2026 включительно. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям: 31.08.2026.
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1215606

Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению (ссылка на пункт Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У используется исключительно для определения состава передаваемой информации):

3.27 Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом

3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами»
(ООО «ДОМ.РФ Управление активами»), ИНН 7704366195, лицензия
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 10.10.2016
№21-000-1-00998, выданная Банком России. Адреса страниц в сети Интернет,
используемые Управляющей компанией для раскрытия информации https://domrf-am.ru/
и https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37003.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ», Правила
доверительного управления зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164
(далее - Фонд).
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде
и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также с иными
документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, можно
по адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177
и (или) по тел.: (499) 681-06-62 и на сайте: www.domrf-am.ru.
Источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления
Фондом должна быть раскрыта соответствующая информация: сайт Управляющей
компании в сети Интернет: www.domrf-am.ru.
Информация о Фонде может раскрываться на официальных сайтах в сети «Интернет»:
специализированного депозитария Фонда - АО «НКК» и Банка России.
Если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда,
является номинальный держатель, информация, предусмотренная нормативными
правовыми актами Российской Федерации, направляется по адресу номинального
держателя, если в списке владельцев инвестиционных паев не указан иной адрес,
по которому должна направляться информация. В случае если информация, указанная
в настоящем пункте, направлена номинальному держателю инвестиционных паев,
он обязан довести ее до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.
Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться
и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды,
и прежде чем приобрести инвестиционные паи Фонда необходимо внимательно
ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Информируем о том,
что инвестирование в активы, предусмотренные в инвестиционной декларации Фонда,
связано с определенной степенью рисков и не подразумевает гарантий как по возврату
основной инвестированной суммы, так и по получению доходов.

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.