ЗПИФ комбинированный "Термолэнд Капитал" - Распределение прибыли от продажи активов

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1178776
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации	29 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1178776S33848	Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Термолэнд Капитал"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Долгосрочные инвестиции"	7368-СД	17 октября 2025 г.	инвестиционные паи	RU000A10D814/RU000A10D814

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска	RU000A10D814
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа	16.268513633
Валюта платежа	RUB
Плановая дата выплаты	05 июня 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению	4880554.09
Порядок выплаты дохода	доход по инвестиционным паям Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день календарного месяца. Выплата дохода осуществляется в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня окончания отчетного периода путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1177328

Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению (ссылка на пункт Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У используется исключительно для определения состава передаваемой информации):

3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

3.27 Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru