ЗПИФ комбинированный "ПАРУС-ЗОЛЯ" - Распределение прибыли от продажи активов

Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1177159
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации	28 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1177159S34001	Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ПАРУС-ЗОЛЯ"	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРУС Управление Активами"	7223-СД	12 августа 2025 г.	инвестиционные паи	PIF46994/RU000A10CFM8

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска	PIF46994
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа	8.63
Валюта платежа	RUB
Плановая дата выплаты	11 июня 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению	45213686.91
Порядок выплаты дохода	Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 90 (Девяносто) рабочих дней, следующих за днем получения управляющей компанией списка владельцев инвестицонных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае , если сведения о реквизитах банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паюосуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению (ссылка на пункт Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У используется исключительно для определения состава передаваемой информации):

3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.