ЗПИФ комбинированный "ПАРУС-ОЗН Н.Новгород" - Распределение прибыли от продажи активов

Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1178961
Код т!пик!пик! корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации	29 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1178961S34442	Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ПАРУС-ОЗН Н.Новгород"	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРУС Управление Активами"	6831-СД	29 января 2025 г.	инвестиционные паи	PIF46063/RU000A10BBS6

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска	PIF46063
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа	9.38
Валюта платежа	RUB
Плановая дата выплаты	11 июня 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению	95720635.47
Порядок выплаты дохода	"Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой, по состоянию на которую составлен список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода."
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код т!пик!пик! КД	Референс КД
DSCL	1178149

Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению (ссылка на пункт Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У используется исключительно для определения состава передаваемой информации):

3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.