ЗПИФ комбинированный "ПАРУС - Место Встречи" - Распределение прибыли от продажи активов

Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1202258
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации	31 июля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1202258S34564	Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ПАРУС - Место Встречи"	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРУС Управление Активами"	7728-СД	13 апреля 2026 г.	инвестиционные паи	PIF48070/RU000A10EVE8

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска	PIF48070
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа	8.25
Валюта платежа	RUB
Плановая дата выплаты	13 августа 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению	29283692.29
Порядок выплаты дохода	"Выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода от доверительного управления осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода."
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1201792

Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению (ссылка на пункт Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У используется исключительно для определения состава передаваемой информации):

3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.