ЗПИФ комбинированный "Акцент 4" - Распределение прибыли от продажи активов

Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1169815
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации	08 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1169815S22815	Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Акцент 4"	Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"	3872	03 октября 2019 г.	инвестиционные паи	RU000A100WZ5/RU000A100WZ5

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска	RU000A100WZ5
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа	13.4077015647134
Валюта платежа	RUB
Плановая дата выплаты	20 мая 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению	13654729.54
Порядок выплаты дохода	Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из дохода по одному инвестиционному паю и количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на Отчетную дату. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату его составления. Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на общее количество выданных инвестиционных паев по состоянию на Отчетную дату. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией фонда необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. Выплата дохода владельцам инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, осуществляется Управляющей компанией путем перечисления денежных средств номинальному держателю, зарегистрированному в реестре владельцев инвестиционных паев.
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации Доход по инвестиционным паям составляет 85 (Восемьдесят пять) процентов дохода от доверительного управления фондом на Отчетную дату. Доход от доверительного управления фондом определяется как сумма остатков денежных средств на всех банковских счетах, открытых управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего фонда, в российских кредитных организациях в валюте Российской Федерации для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, за исключением счетов по депозитам, по состоянию на Отчетную дату, а также за вычетом следующих сумм: (а) 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей; (б) начисленных, но не оплаченных по состоянию на Отчетную дату расходов, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, предусмотренных правилами доверительного управления фондом; (в) начисленных, но не возмещенных по состоянию на Отчетную дату расходов, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России и правилами доверительного управления фондом; (г) начисленных, но не выплаченных по состоянию на Отчетную дату вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщикам, указанных в правилах доверительного управления фондом; (д) зачисленных в соответствующую Отчетную дату на банковские счета, открытые управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего фонда, в российских кредитных организациях в валюте Российской Федерации для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом. Доход по инвестиционным паям начисляется на Отчетную дату. осуществляется в дату начисления дохода по инвестиционным паям или в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты начисления дохода по инвестиционным паям. Срок выплаты определяется управляющей компанией самостоятельно в рамках указанных пределов.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1169585

Информация в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У:

3.27 Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Доход по инвестиционным паям начисляется и доход по инвестиционному паю выплачивается при одновременном соблюдении следующих условий: (а) доход от доверительного управления фондом на Отчетную дату составляет более 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей; (б) в состав имущества фонда в течение любого периода времени в пределах календарного квартала, предшествующего Отчетной дате, входили объекты инвестирования, предусмотренные подпунктами 1 и (или) 7 пункта 25.1 правил доверительного управления фондом, и (или)
в состав имущества фонда в течение календарного квартала, предшествующего Отчетной дате, однократно или многократно поступали денежные средства, полученные по сделкам, направленным на реализацию объектов инвестирования, предусмотренных подпунктами 1 и (или) 7 пункта 25.1 правил доверительного управления фондом.

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.