ЗПИ комбинированный фонд "Рентный доход ПРО" - Распределение прибыли от продажи активов
Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1183381 |
| Код типа корпоративного действия | CAPG |
| Тип корпоративного действия | Выплата дохода по паям/ису |
| Дата фиксации | 03 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код / ISIN | ||
| 1183381S27346 | Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Рентный доход ПРО" | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения | 4455-СД | 08 июня 2021 г. | инвестиционные паи | RU000A103B62/RU000A103B62 | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A103B62 |
| Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа | 34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Плановая дата выплаты | 19 июня 2026 г. |
| Сумма дохода, подлежащая распределению | 56490434 |
| Порядок выплаты дохода | СООБЩЕНИЕ о выплате дохода ЗПИФ Рентный доход ПРО |
| Положение о распределении дохода от ДУ | Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DSCL | 1180221 | |
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.
Комментарии