Зона 140 рублей для бумаг "Газпрома" вполне может стать стартом для отскока
Анализируем технично: ГМК "Норильский Никель"
Долгосрочно: рост
С августа 2013 года бумага начинает расти от 4000 рублей. Сформировался растущий канал. В мае 2014 года канал сместился вверх. В новых границах дошли до 8200 рублей. В декабре 2014 года развивается ралли, и цена уходит к 11200 руб. Следует коррекция, которая упирается в наклонную силовую линию. Переход в мощный отскок с обновлением исторического максимума. Появилось сопротивление в районе 12000 рублей. Сформировалась "голова и плечи". Фигуру раскрыли и выполнили минимальную цель. На пересечении 9500 рублей и линии тренда появилась поддержка, от которой смогли оттолкнуться. Но сопротивление 10600 рублей пройти не смогли и на коррекции пробили 9500 рублей. Пробой может быть ложным.
Среднесрочно: снижение
С начала текущего года разворачивается трехволновый рост. В районе 12000 р. начинается неопределенность с поддержкой на 11000 рублей. Сформировалась разворотная "голова и плечи". Ее реализовали, и вскоре образовался падающий тренд. На этом движении цена снизилась к 9500 рублям. Консолидацию на этом уровне разрешили вверх, и бумага мощно выходит из тренда. Однако быки не смогли продолжить рост, а на следующей волне медведи обновили локальный минимум. Выхода из падения не состоялось. Но если "быки" удержат 9500 рублей, то бумага может войти в "боковик" 9500 - 10800 рублей.
Краткосрочно: боковое движение
После ценового разрыва вниз бумага продолжила снижение. "Медведи" были агрессивнее - локальные минимумы обновлялись интенсивнее. Постепенно сформировался расширяющийся треугольник. В начале июня быки оттолкнулись от круглого уровня 9000 рублей и за полтора дня подошли к верхней границе треугольника. Под закрытие прошлых торгов треугольник прорвали вверх. Теперь она может работать поддержкой. А цена вполне может продолжить рост к 10000 рублям.
Торговые идеи
Идея для длинной позиции: "Газпром"
Бумага показала две понижающиеся волны, начиная с середины апреля. Вторая волна - краткосрочная, после прорыва недельного боковика в диапазоне 145 - 150 рублей. Поддержка появилась в зоне вокруг 140 рублей. Консолидация последних двух дней по форме близка к фигуре перевернутая "голова и плечи". Линия шеи - локальное сопротивление на 142 рубля. Разворот после почти месячного снижения выглядит логичным. Сам уровень 140 рублей в этом году два раза работал поддержкой. А в прошлом году бумага часто отскакивалась от него в обе стороны. Так что, зона 140 рублей вполне может быть стартом для отскока, если фигура реализуется по своей функции. Поскольку линия основания расположена близко к нижней границе апрельского "боковика", то при раскрытии фигуры цена может сразу войти в этот боковой диапазон. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:
- Покупка в зоне 142.1 р.,
- Тейк-профит: зона 149 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
- Стоп-лосс: 137.9 р.
- Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 139 р.