Золотая лихорадка 2.0. Как заработать на росте золота до $5 тысяч

Минувшая неделя была довольно интересной для большинства отечественных инвесторов и трейдеров из-за наблюдений за российским рынком и заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке, однако есть тема, которую хотелось бы осветить куда более подробно, ведь именно на этом активе в России есть возможность, во-первых, кратно преумножить свой депозит, а во-вторых, защититься от неожиданного снижения котировок отечественной валюты на мировой арене. Вы правильно поняли, имеется в виду девальвация.

К такому чудо-инструменту относится золото. В этом моменте можно развивать бесчисленное количество дискуссий о том, какое же золото считать золотом: слитки, монеты, счета, бумажное, фьючерсы и т.д.

В этом материале мы рассмотрим золото глобально и наметим некий план действий на ближайшие полгода. 

Технический анализ золота

Начнем, по традиции с цикличности. Пока все следили за заседанием ЦБ и реакцией российского рынка, золото сделало неплохой краткосрочный кульбит в рамках плоской коррекции, начавшейся еще в апреле. 

На скриншоте видно, что пока цена золота формирует треугольник, который подразумевает выход наверх. Кроме того, все локальные минимумы были поставлены с примерно одинаковым расстоянием в 1 месяц. 

Очередной лой ожидается с 25 июяя по 5 августа. То есть мы уже вошли в окно низов и устремляемся к ним. До 5 августа цене золота требуется поставить минимум и сформировать на дневном графике свечную фигуру swing-low. Оттуда должно начаться движение наверх. 

По форме коррекции можно сказать, что сейчас идет финальная волна в треугольной коррекции. Поскольку предыдущий месячный минимум был зафиксирован 30 июня, а верхняя граница предыдущего захода в рост не была перебита, сценарий треугольника остается базовым. 

При пробое минимума 30 июня картина поменяется. Основным станет сценарий плоскости, поэтому можно будет говорить про вероятный разворот в районе $3 000 за одну тройскую унцию. 

Теперь поговорим подробно про базовый сценарий. Очертания треугольника уже складываются в полноценную картину, а пропорции волн даже практически составляют идеальное соотношение с коэффициентом 0,618. Последнее движение с 30 июня завершилось касанием соотношения волн B и D в 0,618 произошло, поэтому локальный разворот был обоснованным. 

Локальная картина на данный момент следующая. На часовом таймфрейме был сформирован импульс вниз. Поскольку на индикаторах уже встали существенные дивергенции, есть основание полагать, что локальный разворот произошел. 

После импульсного движение всегда формируется коррекционный зигзаг или более сложная коррекция, а затем проходит новый попутный и соразмерный импульс.

Иными словами, есть все возможности для локального роста на этой неделе и разворота на полноценные циклические низы. 

Такое движение будет входить в концепцию треугольника, потому что он заканчивается либо зигзагом, либо треугольником меньшей размерности. 

После нынешних низов в базовом сценарии последует мощное движение наверх с пробитием максимума апреля, потому что выход из треугольника всегда очень яркий и запоминающийся.

Цели и отработка

Теперь поговорим про цели локального движения и отработку идей. 

Если коснуться локального движения, то считаю, что цена должна снять перекупленность и скорректироваться в зону от 0,382 до 0,618 по фибо то есть в диапазон $3368 - $3395 за унцию. После чего должен последовать новый спад. 

На дневном таймфрейме ситуация аналогичная. Цена протестировала 50-дневную скользящую среднюю, обозначенную красным цветом, и отказалась идти далее. После отката в рамках базового сценария подразумевается снижение в район $3320-$3300 за унцию и разворот оттуда. 

Целью финального движения на данный момент является отметка в $4 800-$5 000 за унцию или почти +50% к позиции. 

Есть несколько альтернативных сценариев развития событий, однако глобально есть смысл подчеркнуть, что сейчас прекрасное время для покупки золота, потому что в среднесрочной перспективе таких цен мы можем не увидеть. 

Если коснуться отработки трейда, то, на мой взгляд, лучшим кандидатом становится фьючерс на золото. Отмечу, что фьючерс должен быть именно на золото, а не на золото в рублях. Именно он меня привлекает хорошей ликвидностью, чего нельзя сказать о подавляющем большинстве ПФИ на российском срочном рынке. Кроме того, он обладает низкой ставкой риска, то есть позволяет брать хорошее плечо для рисковых трейдеров или задействовать минимальный размер капитала для обеспечения позиции для более консервативных участников рынка. 

Также этот фьючерс привязан к курсу рубля, поэтому в случае роста котировок на внебиржевых торгах прибыль по позиции будет увеличиваться пропорционально валютной переоценке. 

Больше полезной информации, регулярные обзоры и инвестиционные идеи находятся в моем Telegram-канале.