Защитные облигационные стратегии Carr Financial Group

Основные моменты

Carr Financial увеличил свою позицию в Vanguard Total Bond Market ETF на более чем 6 миллионов долларов.

BND остается крупнейшей позицией Carr Financial Group, теперь составляя 8,5% от его AUM.

Покупка Carr Financial увеличила общее количество акций до 416,423, стоимость которых составляет 30,97 миллиона долларов.

Сделка составила 1,7% от общего AUM компании.

Carr Financial Group Corp сообщил о покупке 78,520 акций Vanguard Total Bond Market ETF (NASDAQ:BND) стоимостью около 6,09 миллиона долларов в своем отчете SEC Form 13F за третий квартал 2025 года.

Что произошло

Согласно отчету, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам 7 октября 2025 года, Carr Financial Group Corp увеличил свою позицию в Vanguard Total Bond Market ETF на 78,520 акций, стоимостью около 6,09 миллиона долларов. Покупка увеличила активы фонда BND до 416,423 акций в третьем квартале 2025 года, стоимость которых составила 30,97 миллиона долларов.

Что еще нужно знать

Эта покупка увеличила долю BND до 8,5% от подотчетных активов Carr Financial Group по форме 13F и означала, что он по-прежнему остается крупнейшей позицией фонда.

Следующие ETF составляют почти треть AUM Carr Financial на 30 сентября 2025 года:

Vanguard Total Bond Market ETF: 30,97 миллиона долларов (8,5% от AUM)

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT:VIG): 25,74 миллиона долларов (7,1% от AUM)

iShares Msci Intl Quality Factor ETF (NYSEMKT:IQLT): 25,03 миллиона долларов (6,87% от AUM)

iShares Msci Emerging Markets Ex China ETF (NASDAQ:EMXC): 20,27 миллиона долларов (5,57% от AUM)

Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT:VTI): 16,32 миллиона долларов (4,5% от AUM)

На 7 октября 2025 года акции стоили 74,28 долларов, что на 0,47% выше по сравнению с прошлым годом, но отстают от S&P 500 на 12,62 процентных пункта. Дивидендная доходность BND составила 3,76% на 28 октября 2025 года.

Обзор ETF

Чистые активы (на 30 сент., 2025)

374,4 миллиарда долларов

Дивидендная доходность

3,76%

Цена (на закрытие рынка 7 окт., 2025)

74,28 долларов

Общая доходность за год (на 30 сент., 2025)

2,90%

Снимок ETF

Vanguard Total Bond Market ETF является одним из крупнейших ETF с фиксированным доходом, предоставляющим широкий доступ к рынку облигаций инвестиционного уровня в США. Он поддерживает сбалансированное распределение между государственными, корпоративными и секьюритизированными долговыми инструментами.

Vanguard Total Bond Market ETF инвестирует в широкий портфель облагаемых налогом облигаций инвестиционного уровня в США.

Он удерживает диверсифицированный набор государственных облигаций США, корпоративных облигаций, облигаций, обеспеченных ипотекой, и ценных бумаг, обеспеченных активами, со сроками погашения более одного года.

Он использует стратегию выборки для воссоздания производительности индекса.

Мнение

Эта покупка немного увеличила облигационную экспозицию Carr Financial, хотя Vanguard Total Bond Market ETF уже был его крупнейшей позицией. Облигации могут помочь сбалансировать риски в портфеле, особенно когда они часто показывают хорошие результаты, когда ФРС снижает ставки.

Интересно, что это не единственный шаг по снижению рисков, который предпринял Carr Financial в третьем квартале 2025 года.

Он добавил 8,92 миллиона долларов к своей позиции в Vanguard Dividend Appreciation ETF, увеличив свои активы до 25,74 миллиона долларов.

Облигации, золото и дивидендные акции могут служить активами-убежищами во время экономических спадов. В совокупности, похоже, что Carr Financial увеличил свои защитные инвестиции с почти 14% своего портфеля во втором квартале до 20% к концу третьего квартала.

Это не значит, что инвестиционная компания полностью избегает рисков. У нее все еще есть значительные активы в широком наборе акций и других активов. Она также увеличила свою позицию в EMXC, ETF, который предоставляет доступ к акциям развивающихся рынков вне Китая.

Глоссарий

Форма 13F: Квартальный отчет SEC, подаваемый институциональными инвестиционными менеджерами, раскрывающий их долевые активы.

AUM (Активы под управлением): Общая рыночная стоимость активов, которые инвестиционная компания управляет от имени клиентов.

ETF (Биржевой инвестиционный фонд): Инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых биржах, который содержит корзину ценных бумаг, таких как акции или облигации.

Дивидендная доходность: Финансовый коэффициент, показывающий, сколько компания выплачивает в дивидендах каждый год относительно своей цены акций.

Облигации инвестиционного уровня: Облигации, оцененные как относительно низкие риски дефолта кредитными рейтингами, обычно BBB/Baa или выше.

Облигации, обеспеченные ипотекой: Облигации, обеспеченные пулом ипотек, с выплатами, передаваемыми инвесторам.

Ценные бумаги, обеспеченные активами: Облигации, обеспеченные пулами активов, таких как кредиты, аренда или дебиторская задолженность, кроме ипотек.

Стратегия выборки: Инвестиционный подход, при котором фонд удерживает представительный подмножество ценных бумаг, чтобы имитировать производительность индекса.

Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и выплаты, при условии, что эти выплаты реинвестируются.

Секьюритизированные долговые инструменты: Финансовые продукты, созданные путем объединения различных типов долга и продажи долей инвесторам.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,047%* — это значительно превышает рынок по сравнению с 195% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступных при присоединении к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 27 октября 2025 года

Эмма Ньюбери не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Vanguard Dividend Appreciation ETF, Vanguard Total Bond Market ETF и Vanguard Total Stock Market ETF. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод