Замедление Доходности Spire (NYSE:SR) Оставляет Мало Места Для Волнений
Знаете ли вы, что существуют некоторые финансовые показатели, которые могут дать представление о потенциальном мультибаггере? Во-первых, мы хотели бы определить растущую отдачу от используемого капитала (ROCE), а затем, наряду с этим, постоянно растущую базу используемого капитала. Проще говоря, предприятия такого типа являются компаундирующими машинами, что означает, что они постоянно реинвестируют свои доходы со все более высокой нормой прибыли. Однако, изучив Spire (NYSE: SR), мы не думаем, что его текущие тенденции соответствуют образцу мультибаггера.
Рентабельность Использованного Капитала (ROCE): Что Это Такое?
Просто чтобы уточнить, если вы не уверены, ROCE - это показатель для оценки того, сколько дохода до налогообложения (в процентном выражении) компания зарабатывает на капитале, вложенном в ее бизнес. Чтобы рассчитать этот показатель для Spire, приведем формулу:
Рентабельность использованного капитала = Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) ÷ (Совокупные активы - Текущие обязательства)
0,049 = 390 млн долларов США ÷ (9,8 млрд долларов США - 1,7 млрд долларов США) (На основе последних двенадцати месяцев до июня 2022 года).
Таким образом, рентабельность Spire составляет 4,9%. Несмотря на то, что это соответствует среднему показателю по отрасли в 5,4%, сама по себе это все равно низкая доходность.
На приведенной выше диаграмме мы сравнили предыдущую рентабельность Spire с ее предыдущими показателями, но будущее, возможно, важнее. Если вы хотите узнать, что аналитики прогнозируют на будущее, вам следует ознакомиться с нашим бесплатным отчетом для Spire.
Что Мы Можем Сказать О Тенденции ROCE От Spire?
Там более высокая отдача от капитала, чем та, которую мы наблюдаем в Spire. За последние пять лет ROCE оставался относительно неизменным на уровне около 4,9%, а бизнес вложил в свою деятельность на 49% больше капитала. Учитывая, что компания увеличила объем используемого капитала, похоже, что сделанные инвестиции просто не обеспечивают высокой отдачи на капитал.
Итог Работы Spire В ROCE
Как мы видели выше, доходность Spire на капитал не увеличилась, но она реинвестирует средства в бизнес. Неудивительно, что за последние пять лет акции выросли всего на 5,6%, что потенциально указывает на то, что инвесторы учитывают это в будущем. В результате, если вы ищете мультибаггер, мы думаем, что вам больше повезет в другом месте.
Последнее замечание: вы должны узнать о 2 предупреждающих знаках, которые мы заметили с помощью Spire (включая 1, который вызывает беспокойство).
Несмотря на то, что Spire получает не самую высокую доходность, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний, которые получают высокую доходность на собственный капитал с солидными балансовыми отчетами.
У вас есть отзывы об этой статье? Беспокоитесь о содержании? Садись в т
Источник nasdaq.com, автоматический перевод