Заглядывая За Золотые Арки: Отказаться от акций McDonald's и Выбрать Этот Конгломерат?
Если вы являетесь инвестором McDonald's (NYSE:MCD) и воспользовались ростом акций примерно на 15% за последний месяц, возможно, пришло время поискать что-то другое. На данный момент мы имеем дело с Graham Holdings (NYSE:GCH) – диверсифицированным конгломератом с интересами в сфере образования, СМИ, здравоохранения, производства и ресторанов – и Laureate Education (NASDAQ:LAUR) – компанией, управляющей сетью лицензированных кампусов и онлайн-университетов в Мексике и Перу. – как более привлекательная покупка, чем в McDonald's.
Почему? Просто потому, что оценка и показатели роста говорят нам об этом. У Graham Holdings и Laureage Education stocks за последние двенадцать месяцев, а также за последний квартал рост выручки и операционной прибыли был выше, чем у McDonald's. Кроме того, они оба дешевле, чем McDonald's.
Фактически, стратегия продуманного перераспределения средств в пользу более привлекательных акций является частью нашего превосходящего по рыночным показателям портфеля Trefis High Quality (HQ), который в 2023 году значительно превзошел S&P 500, несмотря на то, что весит значительно меньше, чем magnificent 7. Полный отчет о результатах работы штаб-квартиры здесь.
Покупка выгоднее, чем акции MCD – GHC & LAUR?
В частности, чтобы проиллюстрировать возможности Graham Holdings, вы платите 12,07 доллара прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) за акции GHC по сравнению с 17,71 доллара за акции MCD и получаете более высокий годовой прирост (12,2% против 10%), более высокий квартальный прирост (12% против 4,6%)., и улучшилась динамика маржи (рост на 1,4% против 0,4%). В целом, благодаря Graham Holdings и Laureous Education вы получаете более высокий доход и увеличиваете операционную прибыль, а платите меньше, чем за акции MCD. Ознакомьтесь с нашим полным анализом предложений, которые выгоднее, чем акции MCD.
Так в чем же подвох?
Может ли McDonald's изменить тенденцию? Сможет ли она в ближайшие кварталы увеличить свои доходы и прибыль быстрее, чем Graham Holdings или Laureous Education? Конечно, это возможно. Компания могла бы извлечь выгоду из своего активного продвижения в нишу цифровых технологий и доставки еды на дом, большого количества наличных денег на руках, а также своей способности работать в сложных экономических условиях и поддерживать меню, соответствующее культурным традициям по всему миру. Более того, ранее этим летом гигант фаст-фуда также объявил о заключении нового контракта на питание за 5 долларов, чтобы вернуть клиентов, чувствительных к ценам, после нескольких лет повышения цен. Более того, выручка MCD довольно устойчива к инфляции. Владельцы франшиз McDonald's, как правило, не владеют зданиями и соглашаются арендовать свои магазины у материнской компании, что дает McDonald's дополнительный доход в дополнение к франчайзинговым сборам и другим лицензионным платежам.
Окружной прокурор
Источник nasdaq.com, автоматический перевод