YieldBoost Universal Health Services до 10,8% с использованием опционов

Акционеры Universal Health Services, Inc. (тикер: UHS), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности в 0,4%, могут продать покрытый колл на июль по цене $220 и получить премию на основе ставки в $10,60, что составляет дополнительную доходность в 10,4% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге дает 10,8% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $220 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акциям UHS придется вырасти на 9% от текущего уровня для этого, что означает, что в случае, если акции будут выкуплены, акционер получит 14,2% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и обычно следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Universal Health Services, Inc. анализ графика дивидендной истории для UHS ниже может помочь оценить, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжен, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 0,4%. Ниже представлен график, показывающий историю торгов UHS за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным отметкой $220: График выше и историческая волатильность акций могут стать полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла на июль по цене $220 хорошую прибыль за риск, связанный с упущенной возможностью роста выше $220. (Большинство опционов действительно истекают без стоимости? Это и шесть других распространённых мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Universal Health Services, Inc. за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену в $201,09) на уровне 33%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов акций UHS на StockOptionsChannel.com. В среду в полдень объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 785,316 контрактов, а объем колл-опционов — 1,51 млн, что дает соотношение пут:колл 0,52 на сегодняшний день. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы при торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: Выбор акций Prem Watsa История акций Incyte История акций PANA Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод