YieldBoost UDR до 7,3% с использованием опционов

Акционеры UDR Inc (тикер: UDR), желающие увеличить свой доход за пределами годовой дивидендной доходности акций в 4,4%, могут продать покрытый колл с истечением в апреле 2026 года по цене исполнения $42,50 и получить премию на основе ставки в 75 центов, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность в 2,9% относительно текущей цены акций (на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 7,3% годовой доходности в сценарии, когда акции не будут выкуплены. Любой прирост выше $42,50 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акциям UDR необходимо вырасти на 8% от текущего уровня для этого, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит доход в 9,9% от данного уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за взлетами и падениями прибыльности каждой компании. В случае UDR Inc, изучение графика истории дивидендов UDR ниже может помочь в оценке того, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 4,4%. Ниже представлен график, показывающий торговую историю UDR за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным ценой исполнения $42,50: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла с истечением в апреле 2026 года по цене исполнения $42,50 хорошую вознаграждение за риск, связанный с потерей роста выше $42,50. (Большинство опционов истекает бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем историческую волатильность UDR Inc (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $39,32) на уровне 23%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции UDR на StockOptionsChannel.com. В среду после обеда объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1,09 миллиона контрактов, объем колл-опционов — 2,02 миллиона, что дает соотношение пут:колл 0,54 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: Топ-10 хедж-фондов, владеющих AIRR DWIN YTD Return Институциональные держатели WY Высказанные здесь мнения и взгляды являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод