YieldBoost UCB с 3% до 77,1% с использованием опционов

Акционеры United Community Banks Inc (Symbol: UCB), стремящиеся увеличить свой доход сверх 3% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на январь с ценой страйка $35 и получить премию на основе бид-цены в 20 центов, что в годовом выражении составляет дополнительную доходность в 74.1% по отношению к текущей цене акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что приводит к общей годовой доходности в 77.1% в сценарии, если акции не будут отозваны. Любое повышение выше $35 будет потеряно, если акции поднимутся до этой отметки и будут отозваны, но акции UCB должны вырасти на 6.5% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции отзываются, акционер заработает 7.2% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были отозваны. В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае United Community Banks Inc, просмотр графика истории дивидендов для UCB ниже может помочь в оценке того, вероятно ли продолжение последнего дивиденда и, соответственно, является ли разумным ожидать 3% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий торговую историю UCB за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком в $35: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла на январь с ценой страйка $35 хорошую вознаграждение за риск отказа от повышения выше $35. (Большинство опционов истекает бесполезно? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность акций United Community Banks Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $32.74) на уровне 30%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции UCB на StockOptionsChannel.com. В середине торгового дня во вторник объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 785,316 контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 1.51M, что дает соотношение пут:колл 0.52 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в опционах на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: IEHS Options Chain, Institutional Holders of RMED, PROV Dividend History. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод