YieldBoost Texas Pacific Land до 31.1% с использованием опционов

Акционеры Texas Pacific Land Corp (Тикер: TPL), стремящиеся увеличить свой доход сверх 0,7% годовой доходности дивидендов акций, могут продать покрытый колл с истечением в январе 2026 года по страйку $970 и получить премию на основе цены бид в $81,00, что аннулируется в дополнительной доходности в 30,5% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составляет 31,1% годовой доходности в сценарии, где акции не будут выкуплены. Любой рост выше $970 будет потерян, если акции поднимутся до этого уровня и будут выкуплены, но акции TPL должны вырасти на 2% от текущих уровней для этого, что означает, что в сценарии, где акции будут выкуплены, акционер получит 10,5% доходности от этого торгового уровня, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Texas Pacific Land Corp, изучение графика истории дивидендов для TPL ниже может помочь в оценке того, вероятно ли продолжение самого последнего дивиденда, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую доходность дивидендов в 0,7%. Ниже представлен график, показывающий торговую историю TPL за последние двенадцать месяцев, со страйком $970, выделенным красным цветом: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла с истечением в январе 2026 года по страйку $970 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей роста выше $970. (Большинство опционов истекает без стоимости? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах разоблачены). Мы рассчитываем историческую волатильность Texas Pacific Land Corp (учитывая последние 249 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $954,00) на уровне 52%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций TPL на StockOptionsChannel.com. В середине торгового дня в понедельник объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 969,696 контрактов, объем колл-опционов — 2,23 миллиона, что дало отношение пут:колл 0,43 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным отношением пут:колл в 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: Топ-10 хедж-фондов, владеющих FDIF Исторические цены акций USRT Цепочка опционов RLY Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод