YieldBoost Teekay Tankers до 14% с помощью опционов
Акционеры Teekay Tankers Ltd (Тикер: TNK), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акций в 1,8%, могут продать покрытый колл опцион на август 2026 года с ценой исполнения $60 и получить премию по ставке $4,40, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность 12,2% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в результате чего общая годовая доходность составит 14% в случае, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $60 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, однако акции TNK должны вырасти на 9,8% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут выкуплены, акционер получит 17,9% доходности от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были выкуплены.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Teekay Tankers Ltd, просмотр графика истории дивидендов для TNK ниже может помочь определить, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжен, и, соответственно, является ли разумным ожидание годовой дивидендной доходности в 1,8%.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю TNK за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $60, выделенной красным:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы определить, дает ли продажа покрытого колл опциона на август 2026 года с ценой исполнения $60 хорошую прибыль за риск, связанный с возможной потерей роста выше $60. (Большинство опционов истекают без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность акций Teekay Tankers Ltd за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $54,61) на уровне 41%. Для других идей по контрактам колл опционов с различными доступными сроками истечения, посетите страницу опционов TNK на StockOptionsChannel.com.
В середине торгового дня в понедельник объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 958,732 контракта, в то время как объем колл-опционов составил 2,08 млн, что дает соотношение пут:колл 0,46 на данный момент. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами до сих пор сегодня. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах сегодня говорят трейдеры.
Также смотрите:
Дивидендные акции REITs
Фонды, владеющие JHP
NVVE Видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод