YieldBoost SM Energy до 19.1% с использованием опционов

Акционеры SM Energy Co. (символ: SM), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акции в 3,6%, могут продать покрытый колл с истечением в мае 2026 года по страйку $27,50 и получить премию на основе ставки в $1,90, что соответствует дополнительной доходности в 15,4% относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге составит 19,1% годовой доходности в сценарии, когда акция не будет выкуплена. Любой прирост выше $27,50 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акции SM должны вырасти на 24,8% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция выкупается, акционер заработает 33,4% доходности от этого торгового уровня, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акции. В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае SM Energy Co. изучение графика дивидендной истории SM ниже может помочь в оценке того, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, следовательно, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 3,6%. Ниже представлен график, показывающий торговую историю SM за последние двенадцать месяцев, со страйком $27,50, выделенным красным цветом: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла с истечением в мае 2026 года по страйку $27,50 хорошую награду за риск, связанный с потерей потенциала роста выше $27,50. (Большинство опционов действительно истекает без стоимости? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность SM Energy Co. за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытых значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $22,00) на уровне 56%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции SM на StockOptionsChannel.com. В среду на полуденных торгах объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 914,814 контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 1,84 млн, что дает соотношение пут:колл 0,50 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65 это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: Фонды, владеющие MAYT Прогнозы акций ETTX История акций CLPR в обращении Мнения и взгляды, выраженные в данном тексте, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод