YieldBoost SJM до 16.1% с использованием опционов
Акционеры J.M. Smucker Co. (Symbol: SJM), стремящиеся увеличить свой доход выше 4.3% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на апрель 2026 года со страйком в $105 и получить премию по ставке $6.10, что дает дополнительную доходность в 11.8% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в общем, 16.1% годовой доходности в сценарии, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $105 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции SJM должны вырасти на 2.7% от текущих уровней для этого, что означает, что в случае, если акции будут выкуплены, акционер заработал 8.6% дохода от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до того, как акции были выкуплены.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыли каждой компании. В случае J.M. Smucker Co. изучение графика дивидендной истории для SJM ниже может помочь оценить, продолжится ли последний дивиденд, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать 4.3% годовой дивидендной доходности.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов SJM за последние двенадцать месяцев, со страйком в $105, выделенным красным цветом:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на апрель 2026 года со страйком в $105 хорошую награду за риск, связанный с отказом от потенциальной прибыли выше $105. (Большинство опционов истекает бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций J.M. Smucker Co. за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену в $102.43) на уровне 31%. Для других идей контрактов колл на различные доступные сроки истечения посетите страницу опционов на акции SJM на StockOptionsChannel.com.
В среду, в середине торгового дня, объем путов среди компонентов S&P 500 составил 554,595 контрактов, объем коллов - 1.65M, что дает отношение путов к коллам 0.34 на текущий момент. По сравнению со средним долгосрочным значением отношения путов к коллам 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 коллах и путах говорят трейдеры сегодня.
Также смотрите:
Следующая дата отчета о доходах
История акций TGAA в обращении
История акций VLCN в обращении
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод