YieldBoost SHW с 0,9% до 5% с использованием опционов
Акционеры Sherwin-Williams Co (Тикер: SHW), желающие увеличить свой доход выше 0.9% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на январь 2028 года по страйку $420 и получить премию на основе ставки $30.00, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность 4.2% относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге достигая 5% годовой доходности в сценарии, когда акции не будут отозваны. Любой рост выше $420 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет отозвана, но акции SHW должны вырасти на 17.8% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет отозвана, акционер получит 26.2% доходности с этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до отзыва акции.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Sherwin-Williams Co, изучение графика истории дивидендов для SHW ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, следовательно, разумно ли ожидать 0.9% годовой дивидендной доходности.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю SHW за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $420:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезными в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на январь 2028 года по страйку $420 хорошую награду за риск, связанный с тем, что вы отказались от роста выше $420. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Sherwin-Williams Co за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия, а также сегодняшнюю цену $356.12) на уровне 24%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными датами истечения, посетите страницу опционов SHW на StockOptionsChannel.com.
В среду, в середине дневной торговли, объем путов среди компонентов S&P 500 составил 785,316 контрактов, объем коллов — 1.51M, что дает соотношение пут:колл 0.52 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня.
Также см.:
Акции дивидендов в магазинах товаров для дома
GETY Опционная цепочка
ATAI Исторические цены акций
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод