YieldBoost Safehold с 4.5% до 239.9% с использованием опционов
Акционеры Safehold Inc (символ: SAFE), желающие увеличить свой доход выше 4.5% годовой дивидендной доходности акции, могут продать октябрьский покрытый колл по страйку $35 и получить премию на основе ставки в 10 центов, что годово составит дополнительную доходность в 235.3% относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая 239.9% годовой доходности в сценарии, где акция не будет выкуплена. Любой потенциал увеличения выше $35 будет утерян, если акция поднимется до этого уровня и будет выкуплена, но акции SAFE должны вырасти на 125.7% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, где акция будет выкуплена, акционер заработает 126.3% доходности от этого торгового уровня, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акции.
В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Safehold Inc, изучение графика истории дивидендов для SAFE ниже может помочь в оценке того, вероятно ли продолжение последнего дивиденда и, в свою очередь, является ли разумным ожидать 4.5% годовой дивидендной доходности.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов SAFE за последние двенадцать месяцев, с выделенным страйком $35 красным цветом:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа октябрьского покрытого колла по страйку $35 хорошую прибыль за риск от потери потенциала роста выше $35. (Большинство опционов действительно истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Safehold Inc (учитывая последние 250 закрытых значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $15.54) на уровне 37%. Для других идей по контрактам колл-опционов с разными доступными сроками действия посетите страницу опционов SAFE на StockOptionsChannel.com.
В середине торгов в четверг объем пут-опционов среди компаний S&P 500 составил 688,107 контрактов, при объеме колл-опционов 1.64M, что дало соотношение пут:колл 0.42 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
Топ 25 по DividendRank
История акций Warner Bros Discovery
Покупка инсайдеров APO
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод