YieldBoost PROG Holdings до 11.7% с помощью опционов
Акционеры PROG Holdings Inc (Symbol: PRG), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности в 1.7%, могут продать покрытый колл на июль по страйку $35 и получить премию на основе ставки $1.55, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность в 9.9% относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая общую годовую доходность в 11.7% в случае, если акция не будет выкуплена. Любой прирост выше $35 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акции PRG должны вырасти на 17.4% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае выкупа акции акционер заработает 22.6% дохода с этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акции.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае PROG Holdings Inc, просмотр графика истории дивидендов для PRG ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 1.7%.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли PRG за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $35:
График выше, а также историческая волатильность акций, могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на июль по страйку $35 хорошую награду за риск утраты потенциала роста выше $35. (Большинство опционов истекают бесполезными? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для PROG Holdings Inc (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $29.89) на уровне 52%. Для других идей по контрактам колл-опционов на различные доступные даты истечения, посетите страницу акционных опционов PRG на StockOptionsChannel.com.
В среду в полдень объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 805,353 контракта, в то время как объем колл-опционов составил 1.74M, что дает соотношение пут:колл 0.46 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
Исторические цены акций LMCK
Прогнозы акций LSPD
История дивидендов KNOP
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод