YieldBoost PNC Financial Services Group до 8.4% с использованием опционов
Акционеры PNC Financial Services Group (тикер: PNC), стремящиеся увеличить свой доход сверх годовой дивидендной доходности акций в 2,9%, могут продать покрытый колл на январь 2028 года с ценой исполнения $260 и получить премию, основываясь на предложении $25,60, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность в 5,5% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 8,4% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любой прирост выше $260 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции PNC должны вырасти на 9,2% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут выкуплены, акционер получит 19,9% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, собранных до выкупа акций.
В целом размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае PNC Financial Services Group, изучение графика истории дивидендов PNC ниже может помочь в оценке, будет ли последний дивиденд продолжаться, и, соответственно, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 2,9%.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю PNC за последние двенадцать месяцев, с отмеченной красным ценой исполнения $260:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла на январь 2028 года с ценой исполнения $260 хорошую прибыль за риск, связанный с возможной потерей прироста выше $260. (Большинство опционов истекают без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций PNC Financial Services Group за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $238,34) на уровне 25%. Для других идей контрактов колл с различными доступными сроками истечения, посетите страницу опционов акций PNC на StockOptionsChannel.com.
В среду в полдень объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1,16 млн контрактов, а объем колл-опционов — 2,26 млн, что дает соотношение пут:колл 0,51 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
FSDC Insider Buying
Топ-10 хедж-фондов, владеющих DVAX
Историческое соотношение P/E American Intl Gr
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод