YieldBoost Nucor до 14,7% с использованием опционов

Акционеры Nucor Corp. (Тикер: NUE), стремящиеся увеличить свой доход выше 1,3% годовой дивидендной доходности акций, могут продать декабрьский покрытый колл по страйку $185 и получить премию на основе бид-цену $19,30, что ежегодно увеличивает доходность на дополнительные 13,4% по отношению к текущей цене акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составит 14,7% годовой доходности в сценарии, если акции не будут отозваны. Любая прибыль выше $185 будет потеряна, если акции поднимутся до этой цены и будут отозваны, но акции NUE должны вырасти на 4,8% от текущего уровня, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции отозваны, акционер получит 15,7% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до отзыва акций. В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Nucor Corp. просмотр графика истории дивидендов для NUE ниже поможет оценить, скорее всего, продолжится ли последний дивиденд, и, следовательно, является ли разумным ожидать 1,3% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историческую торговую историю NUE за последние двенадцать месяцев, со страйком $185, выделенным красным: График выше и историческая волатильность акций могут служить полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа декабрьского покрытого колла по страйку $185 хорошую награду за риск, связанный с потенциальной потерей прибыли выше $185. (Большинство опционов истекают без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Nucor Corp. (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $176,55) на уровне 37%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции NUE на StockOptionsChannel.com. В середине торговой сессии во вторник объем путов среди компонентов S&P 500 составил 871,581 контрактов, а объем коллов — 1,67 млн, что дало соотношение путов к коллам 0,52 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением путов к коллам 0,65 это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: Продажа путов для получения дохода История выпущенных акций RCAC Исторические цены акций EPP Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод