YieldBoost NSSC до 12,8% с использованием опционов
Акционеры NAPCO Security Technologies, Inc. (символ: NSSC), стремящиеся увеличить свой доход сверх годовой дивидендной доходности акций в 1,4%, могут продать покрытый колл-опцион с истечением в марте 2026 года с ценой исполнения $45 и получить премию на основе заявки в $2,40, что аннуализируется в дополнительную 11,3% доходность по отношению к текущей цене акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 12,8% годовой доходности в сценарии, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $45 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции NSSC должны вырасти на 14,1% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции выкупают, акционер заработал 20,1% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акций.
В целом, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае NAPCO Security Technologies, Inc. изучение графика истории дивидендов для NSSC ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, следовательно, разумно ли ожидать годовую дивидендную доходность в 1,4%.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю NSSC за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $45, выделенной красным:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колл-опциона с истечением в марте 2026 года с ценой исполнения $45 хорошую отдачу за риск утраты роста выше $45. (Большинство опционов истекает бесполезно? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для NAPCO Security Technologies, Inc. (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $39,38) на уровне 49%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции NSSC на StockOptionsChannel.com.
В средине торговой сессии в пятницу объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1,47M контрактов, а объем колл-опционов - 2,85M, что дает соотношение пут:колл 0,51 на данный момент дня. По сравнению со значением долгосрочной медианы соотношения пут:колл в 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах говорят трейдеры сегодня.
Также смотрите:
Крупнейшие BDC по чистым активам
Топ-10 хедж-фондов, владеющих NRCG
История рыночной капитализации NHLD
Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод