YieldBoost NRG до 7,8% с помощью опционов

Акционеры NRG Energy Inc (Тикер: NRG), стремящиеся увеличить свой доход выше 1% годовой доходности дивидендов акций, могут продать покрытый колл с истечением в январе 2028 года по страйку $230 и получить премию на основе предложения в $25.50, что составляет дополнительно 6.8% годовой доходности относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 7.8% годовой доходности в сценарии, где акции не будут выкуплены. Любой прирост выше $230 будет потерян, если акции вырастут до этой отметки и будут выкуплены, но акциями NRG необходимо вырасти на 33% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае выкупа акций акционер получит 47.8% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае NRG Energy Inc, анализируя график истории дивидендов NRG ниже, можно оценить, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, а следовательно, разумно ли ожидать 1% годовой доходности дивидендов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов NRG за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $230: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезными в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла с истечением в январе 2028 года по страйку $230 хорошую награду за риск, связанный с потерей потенциальной прибыли выше $230. (Большинство опционов истекает бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для NRG Energy Inc (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $171.71) на уровне 54%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций NRG на StockOptionsChannel.com. В среду, в середине дня, объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 684,819 контрактов, объем колл-опционов — 1.41M, что дает соотношение пут:колл 0.48 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах говорят трейдеры сегодня. Также см.:

Дивидендные акции страховых брокеров

Фонды, удерживающие ROCK

История акций QS

Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод