YieldBoost MPC до 6.4% с использованием опционов

Акционеры Marathon Petroleum Corp. (Тикер: MPC), стремящиеся увеличить свой доход выше 2,3% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый опцион колл с истечением в январе 2028 года по страйку $230 и получить премию по ставке $14,00, что дает дополнительную годовую доходность 4,1% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составляет 6,4% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $230 будет утрачен, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции MPC должны вырасти на 32,9% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции выкуплены, акционер заработает 40,9% дохода от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до момента выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Marathon Petroleum Corp. изучение графика истории дивидендов для MPC ниже может помочь в оценке, будет ли последний дивиденд продолжаться, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 2,3%. Ниже представлен график, показывающий торговую историю MPC за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $230: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезными при сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого опциона колл с истечением в январе 2028 года по страйку $230 хорошую награду за риск, связанный с потерей роста выше $230. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других популярных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность акций Marathon Petroleum Corp. за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также текущую цену $173,00) на уровне 35%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции MPC на сайте StockOptionsChannel.com. В ходе торгов в понедельник днем объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 692 500 контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 1,42 млн, что дает соотношение пут:колл 0,49 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах говорят трейдеры сегодня. Также смотрите: Топ акций, находящихся в распоряжении Стивена Коэна Фонды, держащие SPGI Средняя годовая доходность CE Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод