YieldBoost LH с 1.1% до 10.8% с использованием опционов

Акционеры Labcorp Holdings Inc (Тикер: LH), желающие увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акций в 1.1%, могут продать покрытый колл на август по страйку $270 и получить премию на основе ставки $15.00, что в годовом исчислении составляет дополнительные 9.7% доходности относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 10.8% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любой прирост выше $270 будет потерян, если акции поднимутся до этого уровня и будут выкуплены, но акции LH должны вырасти на 4.7% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер заработает 10.6% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до момента, когда акции были выкуплены. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Labcorp Holdings Inc, изучение графика дивидендной истории для LH ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд продолжится, и, следовательно, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 1.1%. Ниже приведен график, показывающий историю торгов LH за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $270: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезными ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на август по страйку $270 хорошую награду за риск, связанный с потерей прибыли выше $270. (Большинство опционов истекают бесполезными? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность Labcorp Holdings Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $259.59) на уровне 24%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу LH Stock Options на StockOptionsChannel.com. В середине торговой сессии в среду объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 886,181 контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 1.63M, что дало соотношение пут:колл 0.54 на данный момент. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65 это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах обсуждают трейдеры сегодня. Также смотрите: ALIT Options Chain, Институциональные держатели TESO, IIIN YTD Return. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод