YieldBoost LBRT до 19.1% с помощью опционов

Акционеры Liberty Energy Inc (Тикер: LBRT), стремящиеся увеличить свой доход сверх годовой дивидендной доходности акций в 1,8%, могут продать покрытый опцион на покупку с истечением в июне по страйку $26 и получить премию на основе ставки в $1,50, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность в 17,4% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге дает 19,1% годовой доходности в сценарии, когда акции не будут выкуплены. Любой рост выше $26 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции LBRT должны вырасти на 27,9% от текущих уровней для этого, что означает, что в сценарии, когда акции выкупаются, акционер заработает 35,3% дохода от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Liberty Energy Inc, ознакомление с графиком истории дивидендов для LBRT ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда и, следовательно, разумности ожидания годовой дивидендной доходности в 1,8%. Ниже представлен график, показывающий историю торговли LBRT за последние двенадцать месяцев, с выделенным страйком $26 красным цветом: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого опциона на покупку с истечением в июне по страйку $26 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей роста выше $26. (Большинство опционов истекает бесполезно? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуто). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Liberty Energy Inc (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $20,55) на уровне 66%. Для других идей контрактов опционов на покупку с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции LBRT на StockOptionsChannel.com. В среду днем, в ходе торгов, объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 886,181 контрактов, в то время как объем колл-опционов достиг 1,63 млн, что дает соотношение пут:колл 0,54 на данный момент. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: Список акций-дивидендов в сфере коммунальных услуг Исторические цены акций GRF Прогнозы акций UNH Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод