YieldBoost Kaiser Aluminum до 16.2% с использованием опционов
Акционеры Kaiser Aluminum Corp. (символ: KALU), стремящиеся увеличить свои доходы сверх годовой дивидендной доходности акции в 2,8%, могут продать покрытый колл с истечением в марте 2026 года по страйку $120 и получить премию на основе ставки $3,90, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность в 13,4% относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в результате чего общая годовая доходность составит 16,2% в сценарии, когда акция не будет выкуплена. Любой прирост выше $120 будет потерян, если акция поднимется до этой цены и будет выкуплена, но акция KALU должна вырасти на 10,4% от текущих уровней для этого, что означает, что в сценарии, когда акция будет выкуплена, акционер заработал 14% дохода от этого уровня торговли, кроме любых дивидендов, полученных до выкупа акции.
В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Kaiser Aluminum Corp. изучение графика дивидендной истории для KALU ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда и, следовательно, в разумности ожидания годовой дивидендной доходности в 2,8%.
Ниже представлен график, показывающий трейлинг двенадцати месяцев торговой истории KALU, на котором страйк $120 выделен красным цветом:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным направлением в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла с истечением в марте 2026 года по страйку $120 хорошую награду за риск, связанный с потерей роста выше $120. (Большинство опционов истекают без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем трейлинг волатильность за последние двенадцать месяцев для Kaiser Aluminum Corp. (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $109,11) на уровне 42%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций KALU на StockOptionsChannel.com.
В средине дня в пятницу объем путов среди компонентов S&P 500 составил 1,16 млн контрактов, при объеме коллов 2,53 млн, что на данный момент дает соотношение пут:колл 0,46. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65 это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах говорят трейдеры сегодня.
Также смотрите:
ASTL Options Chain
IROQ Historical Stock Prices
История акций Corplay
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод