YieldBoost Invitation Homes до 34.1% с использованием опционов

Акционеры Invitation Homes Inc (Symbol: INVH), желающие увеличить свой доход сверх годовой дивидендной доходности акций в 3.8%, могут продать покрытый колл на август с ценой страйка $32.50 и получить премию на основе ставки в 5 центов, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность в 30.2% от текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге дает 34.1% годовой доходности в сценарии, когда акция не будет выкуплена. Любой рост выше $32.50 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции INVH должны вырасти на 7.7% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция вызывается, акционер заработает 7.9% дохода от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до вызова акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за подъемами и падениями прибыльности каждой компании. В случае Invitation Homes Inc, изучение графика истории дивидендов для INVH ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, следовательно, является ли разумным ожидать годовой дивидендной доходности в 3.8%. Ниже представлен график, показывающий торговую историю INVH за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным ценой страйка $32.50: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на август с ценой страйка $32.50 хорошее вознаграждение за риск передачи прибыли выше $32.50. (Большинство опционов истекают бесполезными? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Invitation Homes Inc (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $30.20) на уровне 21%. Для других идей по контрактам на колл опционы с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов акций INVH на StockOptionsChannel.com. В среду в полдень объем путов среди компонентов S&P 500 составил 753,765 контрактов, а объем коллов — 1.74M, что дает соотношение пут:колл 0.43 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 коллах и путах сегодня говорят трейдеры.

Скринер закрытых фондов

Фонды, держащие QTOC

CTVA Среднегодовая доходность

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод