YieldBoost International Paper до 8.3% с использованием опционов

Акционеры International Paper Co (тикер: IP), желающие увеличить свой доход выше 5% годовой дивидендной доходности акции, могут продать покрытый колл на январь 2028 года по страйку $50 и получить премию на основе предложения $2.65, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность 3.3% относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в результате чего общая годовая доходность составит 8.3% в сценарии, когда акция не будет отозвана. Любой рост выше $50 будет утрачен, если акция поднимется до этой отметки и будет отозвана, но акции IP должны вырасти на 36.2% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет отозвана, акционер получит 43.4% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до отзыва акции. В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае International Paper Co, рассмотрение графика истории дивидендов для IP ниже может помочь оценить, вероятно ли продолжение последнего дивиденда и, следовательно, является ли разумным ожидать 5% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торговли IP за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $50: График выше и историческая волатильность акций могут служить полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла на январь 2028 года по страйку $50 хорошую отдачу за риск от отказа от роста выше $50. (Большинство опционов истекают бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для International Paper Co (учитывая последние 250 закрытий торговых дней, а также сегодняшнюю цену $36.64) на уровне 38%. Для других идей контрактов колл на различные доступные истечения посетите страницу опционов акций IP на StockOptionsChannel.com. В середине дня во вторник объем путов среди компонентов S&P 500 составил 1.11M контрактов, в то время как объем коллов составил 2.05M, что дает соотношение пут:колл 0.54 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: MYA Исторические цены акций APTV MACD ALB история рыночной капитализации. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод