YieldBoost IDT до 8.6% с использованием опционов

Акционеры IDT Corp (Тикер: IDT), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акций в 0,4%, могут продать покрытый колл на июль 2026 года по страйку $70 и получить премию на основе ставки $3,60, что означает дополнительную доходность в 8,2% в год по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге составит 8,6% годовой доходности в сценарии, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $70 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции IDT должны вырасти на 26% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер заработает 32,5% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае IDT Corp, изучение графика истории дивидендов для IDT ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда и, следовательно, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 0,4%. Ниже приведен график, показывающий историю торговли IDT за последние двенадцать месяцев, с выделенным страйком $70 красным цветом: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезными ориентиров в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла на июль 2026 года по страйку $70 хорошую прибыль в соотношении с риском потери роста выше $70. (Большинство опционов истекают бесполезными? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем историческую волатильность для IDT Corp (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также текущую цену $54,05) на уровне 41%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу IDT Stock Options на StockOptionsChannel.com. В среду днем объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 793 680 контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 2,01 млн, что дало соотношение пут:колл 0,40 на данный момент. По сравнению со долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65 это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: История рыночной капитализации ERUS Темп роста дивидендов MORN Опционная цепочка GLOB Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод