YieldBoost IBP до 13.1% с использованием опционов

Акционеры Installed Building Products Inc (Тикер: IBP), желающие увеличить свой доход за пределами годовой дивидендной доходности акции в 0,5%, могут продать покрытый колл с истечением в сентябре по страйку $390 и получить премию на основе ставки $23,00, что эквивалентно дополнительной доходности в 12,6% в год по сравнению с текущей ценой акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составляет 13,1% годовой доходности в случае, если акция не будет выкуплена. Любой прирост выше $390 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акции IBP должны вырасти на 19% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акция будет выкуплена, акционер заработает 26% дохода от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акции. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Installed Building Products Inc, изучение графика истории дивидендов для IBP ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд продолжится, и, следовательно, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 0,5%. Ниже представлен график, показывающий историю торгов IBP за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $390: График выше, а также историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа сентябрьского покрытого колла по страйку $390 хорошую прибыль за риск, связанный с возможной потерей роста выше $390. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Installed Building Products Inc (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $331,14) на уровне 46%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов IBP на StockOptionsChannel.com. В середине торговой сессии в пятницу объем путов среди компонентов S&P 500 составил 1,49 млн контрактов, в то время как объем коллов достиг 2,85 млн, что дает соотношение пут:колл 0,52 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: Дивидендные акции грузоперевозок RUNN Опционная цепочка Топ-10 хедж-фондов, владеющих CLDX Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод